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工银科技创新3年封闭混合 (工银科创 007353) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2156

-0.0097 -0.44%
2021/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-15 2.2549 1.77%
2021-10-08 2.2156 -0.44%
2021-09-30 2.2253 1.42%
2021-09-24 2.1941 0.20%
2021-09-17 2.1897 -2.44%
2021-09-10 2.2444 2.68%
2021-09-03 2.1858 -1.22%
2021-08-27 2.2129 1.37%
2021-08-20 2.1830 -2.96%

购买指南

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  • 2019-04-29
  • 偏股型基金
  • 23.61亿
  • 认购结束未开通申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银科技创新3年封闭混合 基金简称 工银科创 基金代码 007353
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-29 基金公司 工银瑞信 基金经理 袁芳、胡志利
总份额 9.89亿份 总净资产 23.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.77% 0.47% -2.21% 9.67% 17.87% 4.83%
上证综指 -0.55% -1.15% 0.93% 4.25% 7.07% 2.86%
沪深300 0.04% 1.57% -3.19% -0.69% 2.93% -5.36%
上证基指 0.00% -0.43% -0.74% 4.86% 4.24% 0.69%

基金经理

胡志利: 硕士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 292天
任职收益: 4.83% 同期上证: 4.62%
简历: 胡志利先生:2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。;2019年11月7日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
袁芳: 硕士 任职日期: 2019-04-24 任职天数: 2年178天
任职收益: 125.49% 同期上证: 11.58%
简历: 袁芳女士:硕士研究生。多年证券从业经验。先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,现任研究部大消费研究团队负责人、基金经理,2015年12月30日至今,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至今,担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年4月23日至今,担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至今,担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9.89亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.43亿元 86.22% 14.91%
债券 64万元 0.03% -39.01%
存款与备付金 3.25亿元 13.73% 45.11%
其他资产 46.72万元 0.02% -26.67%
报告期:2021-06-30 资产总值:23.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 29.43万 1.43亿 6.06%
舜宇光学科技 65.58万 1.34亿 5.67%
圣邦股份 50.42万 1.27亿 5.40%
药明康德 75.85万 1.19亿 5.03%
美团-W 41.18万 1.1亿 4.65%
恒生电子 98.46万 9,181.74万 3.89%
香港交易所 21.52万 8,287.14万 3.51%
宁德时代 14.46万 7,735.61万 3.28%
立讯精密 159.51万 7,337.42万 3.11%
药明生物 55.45万 6,565.28万 2.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.57亿 36.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16亿 9.13%
科学研究和技术服务业 1.49亿 6.31%
租赁和商务服务业 5,458.07万 2.31%
金融业 4,713.73万 2.00%
文化、体育和娱乐业 4,262.56万 1.81%
卫生和社会工作 1,193.39万 0.51%
批发和零售业 32.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 6,400 64万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 64万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银生态 2.7060 2.11%
工银红利 1.3046 1.40%
工银小盘 4.1990 1.33%
印度基金 1.2765 1.30%
工银黄金 3.6766 1.30%
日经ETF 0.9248 1.27%
工银国家 2.3610 1.24%
工银经济 1.3446 1.23%
工银黄联A 0.9213 1.23%
工银黄联C 0.9167 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.93%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.48%
能化联接A 1.7270 25.04%
能化联接C 1.7201 25.00%
石油A现汇 0.2069 24.70%
石油C现汇 0.2067 24.43%
广发石油C 1.3356 24.30%
油气美元 0.0784 23.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 107.97%
前海经济A 3.0354 98.51%
长城轮动A 2.6181 93.82%
阿尔优势A 2.2349 92.73%
阿尔优势C 2.2207 92.25%
信诚产业A 5.1462 92.01%
工银生态 2.7060 83.39%
国投进宝 4.3838 81.43%
东方汽车 4.3295 80.83%
金鹰民族 4.1390 78.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 149.87%
油气美元 0.0784 134.51%
信诚产业A 5.1462 131.02%
石油A现汇 0.2069 129.92%
阿尔优势A 2.2349 128.64%
前海经济A 3.0354 128.14%
石油C现汇 0.2067 127.95%
阿尔优势C 2.2207 127.52%
华宝油气C 0.5026 123.13%

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