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长江安盈中短债六个月定开债券 (长江安盈 007414) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0460

0.0011 0.11%
2022/05/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-20 1.0460 0.11%
2022-05-13 1.0449 0.11%
2022-05-06 1.0437 0.05%
2022-04-29 1.0432 0.09%
2022-04-22 1.0423 0.10%
2022-04-15 1.0413 0.16%
2022-04-08 1.0396 0.13%
2022-04-01 1.0383 0.11%
2022-03-25 1.0372 0.04%

购买指南

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  • 2019-08-26
  • 债券型基金
  • 1.72亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长江安盈中短债六个月定开债券 基金简称 长江安盈 基金代码 007414
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟、戚彧
总份额 1.66亿份 总净资产 1.72亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-05-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.45% 0.93% 1.89% 4.02% 1.61%
上证综指 2.02% 1.93% -9.86% -11.62% -9.75% -13.55%
沪深300 2.23% 1.60% -12.33% -16.61% -20.58% -17.46%
上证基指 1.78% 2.27% -8.72% -12.77% -9.57% -12.76%

基金经理

戚彧: 硕士 任职日期: 2021-04-06 任职天数: 1年47天
任职收益: 4.59% 同期上证: -9.66%
简历: 戚彧先生:硕士学位。2017年6月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,历任私募固定收益投资部投资经理助理、投资经理,公募固定收益投资部基金经理助理。 现任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
漆志伟: 硕士 任职日期: 2019-08-06 任职天数: 2年291天
任职收益: 9.60% 同期上证: 13.29%
简历: 漆志伟先生:中国人民大学工商管理硕士,多年固定收益投资研究经验。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 1.66亿份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 1.66亿份 7,630.27万份 5,693.88万份 1,936.39万份 13.24%
2021-09-30 1.46亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 1.46亿份 5,172.16万份 1.86亿份 -1.35亿份 -47.92%
2021-03-31 2.81亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.07亿元 97.47% 4.78%
存款与备付金 81.91万元 0.39% 0.5%
其他资产 454.08万元 2.14% -35.95%
报告期:2022-03-31 资产总值:2.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18十堰城投MTN001 12万 1,274.98万 7.42%
15邯郸建投债 50万 1,049.61万 6.11%
20溧阳城建MTN001 10万 1,035.59万 6.02%
19黄石国资MTN001 10万 1,032.74万 6.01%
19青岛城发MTN001 10万 1,026.12万 5.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,173.17万 30.09%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5100 2.30%
华商丰利C 1.4750 2.29%
工银转债 1.3717 1.63%
富安债C 1.2679 1.63%
富安债A 1.3243 1.62%
华夏转债A 1.4680 1.59%
华夏转债C 1.4720 1.59%
华商转债C 1.5246 1.59%
华商转债A 1.5447 1.58%
浙商丰利 1.8402 1.57%

同系基金-长江资管

基金名称 净值 涨跌幅
长江消费C 0.7221 2.34%
长江消费A 0.7278 2.33%
长江300A 0.8100 1.89%
长江300C 0.8068 1.88%
长江匠心C 1.1675 1.55%
长江匠心A 1.1921 1.54%
长江回报A 0.9549 1.17%
长江回报C 0.9529 1.16%
长江科技C 0.7234 1.03%
长江科技A 0.7274 1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
中邮优势 3.1320 4.92%
信达科技A 1.2674 4.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4547 43.15%
南华瑞恒A 1.4533 43.08%
银华光伏A 1.1818 18.18%
银华光伏C 1.1815 18.15%
鑫元清洁A 0.9801 17.70%
鑫元清洁C 0.9789 17.66%
融通添盈A 1.1340 17.63%
融通添盈C 1.1336 17.61%
广发融资C 1.3341 17.51%
中欧碳中A 0.9834 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9122 52.73%
南方原油C 1.3175 49.36%
长城1-3政金A 1.5163 49.07%
长城1-3政金C 1.5156 49.06%
易原油C 1.2770 48.94%
万家宏观 1.8025 46.53%
石油A现汇 0.2843 44.76%
石油C现汇 0.2832 44.34%
华宝油气C 0.6789 44.17%
南华瑞恒A 1.4533 41.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2770 79.96%
南方原油C 1.3175 78.67%
广发石油C 1.9122 73.16%
易原油A汇 0.1954 72.16%
易原油C汇 0.1891 71.29%
前海事业 2.9007 69.38%
前海经济A 2.9058 66.14%
石油A现汇 0.2843 65.87%
农银金穗 1.6553 65.58%

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