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中金新润3个月定开债券C (中金新润C 007438) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0397

-0.0007 -0.07%
2021/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-29 1.0397 -0.07%
2021-09-28 1.0404 -0.41%
2021-09-27 1.0447 0.89%
2021-09-24 1.0355 0.00%
2021-09-23 1.0355 0.03%
2021-09-17 1.0352 0.00%
2021-09-10 1.0352 0.02%
2021-09-03 1.0350 0.02%
2021-08-27 1.0348 0.00%

购买指南

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  • 2019-10-17
  • 债券型基金
  • 5,108.82万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中金新润3个月定开债券C 基金简称 中金新润C 基金代码 007438
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-17 基金公司 中金基金 基金经理 董珊珊
总份额 25.23万份 总净资产 5,108.82万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% 0.47% 0.87% 2.71% 3.72% 3.08%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.11万份 -- 4,980.58万份 -- -99.96%
2021-03-31 4,982.69万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 4,982.69万份 4,980.58万份 -- -- 235,526.52%
2020-09-30 2.11万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.11万份 1,142.81份 5,000份 -3,857.19份 -15.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,875.2万元 97.68% 20.77%
存款与备付金 84.65万元 1.41% 26.24%
其他资产 54.85万元 0.91% -60.65%
报告期:2021-06-30 资产总值:6,014.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 30万 3,018万 59.07%
19国开14 10万 1,003.8万 19.65%
21恒丰银行CD140 10万 993.4万 19.44%
20国债10 8.6万 860万 16.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 860万 16.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-中金基金

基金名称 净值 涨跌幅
中金收益 1.1403 0.25%
金选300C 1.8178 0.10%
中金500C 1.8329 0.10%
金选300A 1.8354 0.10%
中金500A 1.8433 0.10%
中金鑫福 1.0257 0.08%
中金新元A 1.0463 0.07%
中金金泽C 1.6151 0.06%
中金金泽A 1.6413 0.06%
中金新元C 1.0472 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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