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交银创业板50指数C (交银创业50C 007465) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.2007

0.0393 1.82%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 2.2007 1.82%
2021-07-27 2.1614 -4.21%
2021-07-26 2.2565 -2.93%
2021-07-23 2.3247 -2.21%
2021-07-22 2.3773 -0.51%
2021-07-21 2.3895 3.10%
2021-07-20 2.3177 0.46%
2021-07-19 2.3072 0.55%
2021-07-16 2.2945 -3.16%

购买指南

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  • 2019-10-25
  • 偏股型基金
  • 18.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银创业板50指数C 基金简称 交银创业50C 基金代码 007465
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 邵文婷
总份额 3.11亿份 总净资产 18.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.90% -3.20% 9.88% 7.50% 36.26% 15.82%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

邵文婷: 硕士 任职日期: 2021-04-30 任职天数: 90天
任职收益: 7.90% 同期上证: -1.02%
简历: 邵文婷女士:硕士,2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.11亿份 3.14亿份 3.93亿份 -7,977.41万份 -20.43%
2021-03-31 3.91亿份 5.6亿份 3.5亿份 2.09亿份 115.39%
2020-12-31 1.81亿份 1.9亿份 2.62亿份 -7,176.62万份 -28.36%
2020-09-30 2.53亿份 4.33亿份 2.9亿份 1.42亿份 128.77%
2020-06-30 1.11亿份 1.09亿份 8,298.89万份 2,617.83万份 31.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.72亿元 89.95% 19.84%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.6亿元 8.13% 34.54%
其他资产 3,773.94万元 1.92% 749.38%
报告期:2021-06-30 资产总值:19.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 65.44万 3.5亿 18.63%
东方财富 467.24万 1.53亿 8.16%
迈瑞医疗 24.86万 1.19亿 6.35%
爱尔眼科 133.41万 9,469.11万 5.04%
智飞生物 41.53万 7,754.62万 4.13%
汇川技术 96.21万 7,144.48万 3.80%
亿纬锂能 66.68万 6,929.9万 3.69%
阳光电源 56.33万 6,481.33万 3.45%
卓胜微 11.43万 6,143.41万 3.27%
泰格医药 30.77万 5,947.2万 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.78亿 68.01%
金融业 1.67亿 8.87%
卫生和社会工作 1.54亿 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,885.3万 4.20%
科学研究和技术服务业 4,460.83万 2.37%
文化、体育和娱乐业 3,371.39万 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 845.53万 0.45%
租赁和商务服务业 713.91万 0.38%
批发和零售业 32.23万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
乐普转2 7,412 74.12万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2936 9.21%
天弘光伏A 1.2714 8.29%
天弘光伏C 1.2702 8.29%
诺安创业C 2.2412 7.57%
新能源80 1.5229 7.06%
新能源E 1.5330 6.99%
碳中和50 1.4127 5.92%
机械ETF 1.2980 5.83%
创业大盘 0.6953 5.73%
创大盘 0.7256 5.70%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 3.8424 3.56%
交银产业 1.0999 2.21%
交银内需 0.9439 1.90%
交银创业50A 2.2153 1.82%
交银创业50C 2.2007 1.82%
交银创新 2.4624 1.31%
交银沪港 2.2000 1.29%
交银品质 2.1686 1.24%
交银启汇 1.2197 1.22%
交银股息 2.7585 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰质量C 1.8138 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
招商创新C 1.7193 8.42%
招商创新A 1.7382 8.41%
天弘光伏A 1.2714 8.29%
天弘光伏C 1.2702 8.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.9560 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.23%
格林泓景C 1.6296 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.5115 53.41%
前海经济A 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.9560 144.37%
华夏能源 3.8280 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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