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工银沪港深股票C (工银沪港C 007512) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3912

-0.0019 -0.14%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.3912 -0.14%
2021-10-13 1.3931 0.85%
2021-10-12 1.3813 -2.39%
2021-10-11 1.4151 1.33%
2021-10-08 1.3965 -3.30%
2021-09-30 1.4441 1.48%
2021-09-29 1.4231 -0.57%
2021-09-28 1.4312 1.63%
2021-09-27 1.4082 0.11%

购买指南

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  • 2019-05-30
  • 偏股型基金
  • 35.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银沪港深股票C 基金简称 工银沪港C 基金代码 007512
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-30 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成(休假)、单文(代理)
总份额 1,662.46万份 总净资产 35.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.66% -3.52% -9.58% 1.06% 3.76% -2.69%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 305天
任职收益: 4.07% 同期上证: 5.61%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,662.46万份 84.8万份 130.06万份 -45.26万份 -2.65%
2021-03-31 1,707.72万份 2,506.16万份 835.96万份 1,670.19万份 4,450.99%
2020-12-31 37.52万份 18.33万份 36.05万份 -17.72万份 -32.07%
2020-09-30 55.24万份 69.35万份 66.59万份 2.76万份 5.26%
2020-06-30 52.48万份 38.72万份 64.12万份 -25.4万份 -32.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.58亿元 92.80% -4.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.56亿元 7.08% 7.15%
其他资产 453.98万元 0.13% 452.81%
报告期:2021-06-30 资产总值:36.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
舜宇光学科技 150.39万 3.07亿 8.59%
药明生物 250.3万 2.96亿 8.29%
腾讯控股 51.42万 2.5亿 6.99%
赣锋锂业 244.98万 2.36亿 6.61%
美团-W 78.37万 2.09亿 5.84%
碧桂园服务 284.2万 1.98亿 5.55%
圣邦股份 75.72万 1.91亿 5.35%
康龙化成 87.94万 1.51亿 4.24%
药明康德 98.06万 1.48亿 4.14%
旭辉永升服务 904万 1.45亿 4.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.82亿 13.48%
批发和零售业 375.89万 0.11%
科学研究和技术服务业 80.87万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.28万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1.3万 130.23万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银生态 2.7060 2.11%
工银红利 1.3046 1.40%
工银小盘 4.1990 1.33%
印度基金 1.2765 1.30%
工银黄金 3.6766 1.30%
日经ETF 0.9248 1.27%
工银国家 2.3610 1.24%
工银经济 1.3446 1.23%
工银黄联A 0.9213 1.23%
工银黄联C 0.9167 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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