rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中航瑞明纯债A (中航瑞明A 007555) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5107

0.0001 0.01%
2021/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-15 1.5107 0.01%
2021-10-14 1.5106 0.00%
2021-10-13 1.5106 0.01%
2021-10-12 1.5105 0.00%
2021-10-11 1.5105 0.01%
2021-10-08 1.5103 0.05%
2021-09-30 1.5096 0.03%
2021-09-29 1.5092 0.01%
2021-09-28 1.5090 -0.01%

购买指南

更多
  • 2020-03-26
  • 债券型基金
  • 1,934.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中航瑞明纯债A 基金简称 中航瑞明A 基金代码 007555
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-26 基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
总份额 1,024.52万份 总净资产 1,934.59万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.18% 0.39% 0.81% 62.75% 60.74%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金经理

茅勇峰: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 1年209天
任职收益: 63.85% 同期上证: 34.13%
简历: 茅勇峰先生:中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业。具有多年证券从业经验,曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,024.52万份 881.15万份 486.81万份 394.34万份 62.58%
2021-03-31 630.18万份 1.34亿份 9.92亿份 -8.58亿份 -99.27%
2020-12-31 8.64亿份 8.64亿份 3.44万份 8.64亿份 1,161,016.08%
2020-09-30 7.45万份 4.19万份 3.93万份 2,587.02份 3.60%
2020-06-30 7.19万份 3.08万份 1,247.56份 2.95万份 69.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,842.92万元 93.89% 84.18%
存款与备付金 91.58万元 4.67% 63.88%
其他资产 28.3万元 1.44% -16.44%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,962.8万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21农发01 10万 1,002.1万 51.80%
20国债10 4.7万 470万 24.29%
20国债15 2.4万 240.74万 12.44%
21国债01 10,000 100.07万 5.17%
21国债06 3,000 30.01万 1.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 840.82万 43.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.1955 4.07%
宝盈融源C 1.1879 4.07%
海通亚冲 82.5990 2.99%
海通亚美 8.2626 2.97%
海通收益H 78.8382 2.63%
汇丰高收BM3H 9.2623 2.12%
汇丰高收BCH 10.4578 2.11%
高收BM3H澳元 9.2669 2.09%
高收BC美元 10.0975 2.08%
高收BM2美元 9.2779 2.07%

同系基金-中航基金

基金名称 净值 涨跌幅
中航军民A 1.5555 0.98%
中航军民C 1.5388 0.98%
中航起航C 1.2301 0.50%
中航起航A 1.2491 0.49%
中航混改A 1.4355 0.32%
中航量化C 0.9695 0.32%
中航量化A 0.9703 0.32%
中航混改C 1.4082 0.31%
中航瑞晨C 1.0049 0.08%
中航瑞晨A 1.0053 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
国联科技 2.4224 4.89%
海富海外 2.2130 4.88%
金信行业 2.3810 4.80%
金信稳健 1.9992 4.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6942 63.93%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7531 25.04%
能化联接C 1.7460 25.00%
石油A现汇 0.2090 24.70%
石油C现汇 0.2088 24.43%
广发石油C 1.3452 24.30%
白酒基金C 1.3927 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 107.97%
前海经济A 3.2058 98.51%
长城轮动A 2.6749 93.82%
阿尔优势A 2.2958 92.73%
阿尔优势C 2.2811 92.25%
信诚产业A 5.2995 92.01%
工银生态 2.7600 83.39%
国投进宝 4.4344 81.43%
平安创新A 3.4076 81.38%
东方汽车 4.4499 80.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 149.87%
信诚产业A 5.2995 131.02%
石油A现汇 0.2090 129.92%
油气美元 0.0790 128.99%
阿尔优势A 2.2958 128.64%
前海经济A 3.2058 128.14%
石油C现汇 0.2088 127.95%
阿尔优势C 2.2811 127.52%
创金汽车A 3.5263 121.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014