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中航瑞明纯债C (中航瑞明C 007556) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5030

0.0000 0.00%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.5030 0.00%
2021-07-29 1.5030 0.00%
2021-07-28 1.5030 0.00%
2021-07-27 1.5030 0.01%
2021-07-26 1.5028 0.01%
2021-07-23 1.5026 0.02%
2021-07-22 1.5023 0.01%
2021-07-21 1.5022 0.00%
2021-07-20 1.5022 0.00%

购买指南

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  • 2020-03-26
  • 债券型基金
  • 1,934.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中航瑞明纯债C 基金简称 中航瑞明C 基金代码 007556
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-26 基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
总份额 175.96万份 总净资产 1,934.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.19% 0.35% 47.51% 49.82% 47.45%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

茅勇峰: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 1年129天
任职收益: 50.28% 同期上证: 27.71%
简历: 茅勇峰先生:中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业。具有多年证券从业经验,曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 175.96万份 407.88万份 251.18万份 156.7万份 813.53%
2021-03-31 19.26万份 10.4万份 2,005.78万份 -1,995.38万份 -99.04%
2020-12-31 2,014.64万份 9.9万份 2.8亿份 -2.8亿份 -93.29%
2020-09-30 3亿份 5,162.5份 1.12万份 -5,995.01份 -0.00%
2020-06-30 3亿份 4.15万份 8.67万份 -4.51万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,842.92万元 93.89% 84.18%
存款与备付金 91.58万元 4.67% 63.88%
其他资产 28.3万元 1.44% -16.44%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,962.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21农发01 10万 1,002.1万 51.80%
20国债10 4.7万 470万 24.29%
20国债15 2.4万 240.74万 12.44%
21国债01 10,000 100.07万 5.17%
21国债06 3,000 30.01万 1.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 840.82万 43.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-中航基金

基金名称 净值 涨跌幅
中航军民C 1.5345 0.26%
中航军民A 1.5508 0.26%
中航瑞景C 1.0481 0.14%
中航瑞景A 1.0299 0.14%
中航瑞晨C 1.0162 0.08%
中航瑞晨A 1.0165 0.08%
中航瑞昱C 1.0260 0.08%
中航瑞昱A 1.0267 0.08%
中航瑞明C 1.5030 0.00%
中航瑞明A 1.6338 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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