rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

宝盈新价值混合C (宝盈价值C 007574) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5870

-0.0090 -0.35%
2022/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2022-01-17 2.5870 -0.35%
2022-01-14 2.5960 -1.07%
2022-01-13 2.6240 -1.87%
2022-01-12 2.6740 1.40%
2022-01-11 2.6370 -1.38%
2022-01-10 2.6740 0.91%
2022-01-07 2.6500 -0.86%
2022-01-06 2.6730 -1.11%
2022-01-05 2.7030 -0.22%

购买指南

更多
  • 2019-07-01
  • 股债平衡型基金
  • 4.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈新价值混合C 基金简称 宝盈价值C 基金代码 007574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-01 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
总份额 508.81万份 总净资产 4.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2022-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.25% -3.36% -2.52% -0.12% -7.31% -4.54%
上证综指 0.58% -2.11% -1.14% -0.25% -1.80% -2.70%
沪深300 0.86% -3.13% -3.88% -6.33% -14.41% -3.50%
上证基指 0.58% -1.69% -2.06% -3.21% -4.70% -2.30%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2020-04-09 任职天数: 1年284天
任职收益: 59.59% 同期上证: 25.33%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理。现任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 508.81万份 446.87万份 346.62万份 100.24万份 24.54%
2021-06-30 408.57万份 550.62万份 562.34万份 -11.72万份 -2.79%
2021-03-31 420.29万份 400.15万份 500.93万份 -100.79万份 -19.34%
2020-12-31 521.08万份 690.07万份 808.34万份 -118.26万份 -18.50%
2020-09-30 639.34万份 725.86万份 349.91万份 375.95万份 142.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.3亿元 88.54% -23.87%
债券 493.94万元 1.02% --
存款与备付金 5,011.57万元 10.31% 40.8%
其他资产 61.03万元 0.13% -81.04%
报告期:2021-09-30 资产总值:4.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 21.5万 4,763.97万 9.92%
贵州茅台 2.5万 4,575万 9.52%
宁波银行 120万 4,218万 8.78%
太阳纸业 350万 4,186万 8.71%
海大集团 62万 4,178.8万 8.70%
五粮液 19万 4,168.41万 8.68%
牧原股份 80万 4,151.76万 8.64%
紫金矿业 390万 3,935.1万 8.19%
海尔智家 132万 3,451.8万 7.18%
迈瑞医疗 7万 2,697.94万 5.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.88亿 60.00%
金融业 4,218万 8.78%
农、林、牧、渔业 4,153.57万 8.65%
采矿业 3,935.1万 8.19%
文化、体育和娱乐业 1,873.59万 3.90%
批发和零售业 6.97万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.86万 0.01%
科学研究和技术服务业 3.22万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债03 3万 300.63万 0.63%
牧原转债 1.45万 193.31万 0.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300.63万 0.63%
企业债 -- --%
可转债 193.31万 0.40%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河文体 1.9999 5.85%
诺安创新C 1.3750 5.12%
诺安创新A 1.3870 5.08%
东方智能 1.3797 4.90%
长安策略 1.3780 4.87%
金鹰资源 1.7720 4.54%
东财医疗 0.8300 4.39%
长城改革 1.0972 4.31%
诺德新盛A 1.5805 4.17%
诺德新盛C 1.5495 4.16%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 4.3000 3.61%
宝盈智慧A 1.2535 3.37%
宝盈智慧C 1.2497 3.37%
宝盈智能A 3.5184 3.36%
宝盈研究C 2.3741 3.36%
宝盈研究A 2.3991 3.36%
宝盈智能C 3.4228 3.35%
宝盈互联 3.6810 3.31%
宝盈创驱C 1.4156 3.28%
宝盈创驱A 1.4258 3.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
云计算C 1.1269 6.28%
东财云计算A 1.0061 5.93%
东财云计算C 1.0048 5.92%
银河文体 1.9999 5.85%
华宝金科A 1.0590 5.38%
华宝金科C 1.0586 5.38%
华商计算 1.3156 5.21%
诺安创新C 1.3750 5.12%
诺安创新A 1.3870 5.08%
中欧电子A 2.9189 4.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2338 19.16%
石油C现汇 0.2333 19.15%
广发石油C 1.4855 19.15%
中银健康 2.2929 17.92%
油气美元 0.0836 16.43%
华宝油气C 0.5279 16.41%
前海中药A 2.3138 14.86%
前海中药C 2.2983 14.83%
易原油C 0.9259 14.79%
易原油A汇 0.1499 14.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6391 63.37%
金信民兴A 1.2109 62.91%
金信民兴C 1.7018 62.34%
蜂巢丰瑞A 1.5444 55.31%
蜂巢丰瑞C 1.4968 48.59%
银河文体 1.9999 36.32%
石油A现汇 0.2338 35.93%
石油C现汇 0.2333 35.32%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9204 33.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.3293 93.00%
前海事业 3.2951 91.02%
华夏景气 3.8926 85.70%
大成国改 3.5620 82.20%
广发因子 3.7646 81.19%
交银趋势A 4.5324 77.13%
宝盈优产A 3.7710 74.99%
华夏磐利A 1.8414 73.50%
华夏磐利C 1.8306 72.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014