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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (嘉实红利A 007605) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0139

0.0021 0.21%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.0139 0.21%
2021-07-27 1.0118 -1.77%
2021-07-26 1.0300 -1.61%
2021-07-23 1.0469 -0.13%
2021-07-22 1.0483 0.46%
2021-07-21 1.0435 -0.38%
2021-07-20 1.0475 -0.39%
2021-07-19 1.0516 -0.20%
2021-07-16 1.0537 -0.27%

购买指南

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  • 2019-11-13
  • 偏股型基金
  • 7,789.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 基金简称 嘉实红利A 基金代码 007605
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-13 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 3,722.05万份 总净资产 7,789.58万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为嘉实沪深300红利低波动ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实沪深300红利低波动ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300红利低波动指数及嘉实沪深300红利低波动ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.84% -6.41% -5.43% -2.65% 1.30% -2.36%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

何如: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 1年264天
任职收益: 1.39% 同期上证: 15.10%
简历: 何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至2019年9
陈正宪: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 1年264天
任职收益: 1.39% 同期上证: 15.10%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,722.05万份 2,540.6万份 1,170.85万份 1,369.74万份 58.23%
2021-03-31 2,352.31万份 1,298.93万份 898.88万份 400.05万份 20.49%
2020-12-31 1,952.26万份 487.62万份 988.5万份 -500.88万份 -20.42%
2020-09-30 2,453.14万份 670.43万份 2,912.18万份 -2,241.75万份 -47.75%
2020-06-30 4,694.89万份 242.85万份 1,793.38万份 -1,550.53万份 -24.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 298.52万元 3.45% 138.65%
债券 4,000元 0.00% --
存款与备付金 789.27万元 9.13% 249.83%
其他资产 7,560.9万元 87.42% 129.99%
报告期:2021-06-30 资产总值:8,649.09万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 3.78万 11.64万 0.15%
大秦铁路 1.67万 10.99万 0.14%
交通银行 2.25万 11.03万 0.14%
农业银行 3.28万 9.94万 0.13%
北京银行 1.89万 9.2万 0.12%
中国石油 1.84万 9.73万 0.12%
民生银行 1.98万 8.73万 0.11%
工商银行 1.6万 8.27万 0.11%
华夏银行 1.26万 7.8万 0.10%
长江电力 3,500 7.22万 0.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 144.78万 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.41万 0.38%
建筑业 29.91万 0.38%
制造业 27.88万 0.36%
采矿业 21.55万 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 16.52万 0.21%
房地产业 14.36万 0.18%
批发和零售业 9.24万 0.12%
农、林、牧、渔业 4.89万 0.06%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 40 4,000 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,000 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2936 9.21%
天弘光伏A 1.2714 8.29%
天弘光伏C 1.2702 8.29%
诺安创业C 2.2412 7.57%
新能源80 1.5229 7.06%
新能源E 1.5330 6.99%
碳中和50 1.4127 5.92%
机械ETF 1.2980 5.83%
创业大盘 0.6953 5.73%
创大盘 0.7256 5.70%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济HK 1.3096 4.28%
嘉实经济C 1.2963 4.27%
嘉实港深 2.1314 3.49%
港股科技 0.8018 3.31%
医药卫生 2.1427 2.41%
医药100 1.2947 2.34%
嘉实医药A 2.4751 2.25%
嘉实医药C 2.4057 2.25%
恒生H股 0.6815 2.22%
医药联接A 0.9072 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
添富优选C 2.3120 8.60%
添富优选A 2.3260 8.59%
长城轮动 2.5738 8.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.9560 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.23%
格林泓景C 1.6296 132.19%
长城轮动 2.5738 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.5115 53.41%
前海经济A 3.0197 52.87%
前海事业 2.9464 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 161.39%
信诚产业 4.9560 144.37%
华夏能源 3.8280 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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