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工银产业升级股票A (工银升级A 007674) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5900

0.0106 0.67%
2022/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-19 1.5900 0.67%
2022-01-18 1.5794 1.76%
2022-01-17 1.5521 0.76%
2022-01-14 1.5404 -2.43%
2022-01-13 1.5788 -0.98%
2022-01-12 1.5944 0.98%
2022-01-11 1.5789 -0.57%
2022-01-10 1.5880 0.11%
2022-01-07 1.5863 0.47%

购买指南

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  • 2019-11-19
  • 偏股型基金
  • 6,459.33万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银产业升级股票A 基金简称 工银升级A 基金代码 007674
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-19 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈小鹭
总份额 2,463.79万份 总净资产 6,459.33万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -1.84% -0.43% 13.95% 14.69% -2.12%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

陈小鹭: 硕士 任职日期: 2019-11-11 任职天数: 2年70天
任职收益: 57.94% 同期上证: 22.28%
简历: 陈小鹭先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部基础化工行业高级研究员、基金经理;2016年9月22日至2019年8月14日,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月30日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2,463.79万份 1,025.82万份 768.39万份 257.43万份 11.67%
2021-06-30 2,206.36万份 67.38万份 342.87万份 -275.49万份 -11.10%
2021-03-31 2,481.85万份 407.49万份 1,248.88万份 -841.39万份 -25.32%
2020-12-31 3,323.25万份 306.64万份 2,443.57万份 -2,136.92万份 -39.14%
2020-09-30 5,460.17万份 1,336.47万份 4,118.61万份 -2,782.14万份 -33.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,042.86万元 91.31% 41.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 553.75万元 8.37% 54.22%
其他资产 21.54万元 0.33% -72.64%
报告期:2021-09-30 资产总值:6,618.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 18.51万 636.33万 9.85%
中信证券 24.98万 631.49万 9.78%
华泰证券 37.11万 630.5万 9.76%
紫金矿业 60.12万 606.61万 9.39%
广发证券 16.62万 348.36万 5.39%
恒生电子 5.79万 331.65万 5.13%
西部矿业 22.02万 309.6万 4.79%
江西铜业 12.47万 305.02万 4.72%
中国铝业 38.47万 298.14万 4.62%
洛阳钼业 45.76万 276.39万 4.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,669.51万 56.81%
采矿业 1,192.6万 18.46%
制造业 849.09万 13.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 331.65万 5.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金港股A 0.8036 2.59%
创金港股C 0.8013 2.59%
嘉实金融A 1.4541 1.77%
嘉实金融C 1.4261 1.77%
安信常态A 1.6084 1.64%
安信常态C 1.6033 1.64%
前海50 0.9793 1.61%
广发地产C 0.9786 1.51%
广发地产A 0.9808 1.51%
国金量化 1.6592 1.39%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银精金A 1.5371 1.67%
工银精金C 1.5007 1.67%
工银互网C 0.9860 1.18%
工银互网A 0.9861 1.18%
工银研究 3.7140 1.03%
京津冀C 1.2567 0.99%
工银金地A 2.7110 0.97%
工银金地C 2.6630 0.95%
工银养老2055 1.0664 0.94%
工银养老2050 1.4821 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金元桉盛C 1.1253 9.21%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
广发建筑C 1.5557 3.76%
广发建筑A 1.5515 3.76%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2324 21.27%
石油C现汇 0.2319 21.19%
广发石油C 1.4730 21.10%
油气美元 0.0822 16.10%
华宝油气C 0.5175 15.82%
易原油C汇 0.1480 15.77%
易原油A汇 0.1526 15.76%
易原油C 0.9400 15.61%
南方原油C 0.9728 15.36%
中银健康 2.1948 14.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6405 63.39%
金信民兴A 1.1625 62.99%
金信民兴C 1.7020 62.42%
蜂巢丰瑞A 1.5483 55.67%
蜂巢丰瑞C 1.5006 48.93%
石油A现汇 0.2324 42.56%
石油C现汇 0.2319 42.00%
广发石油C 1.4730 39.59%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9204 33.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2931 94.70%
前海经济A 3.2457 90.14%
大成国改 3.5010 82.82%
华夏景气 3.8215 80.29%
广发因子 3.7644 77.27%
石油A现汇 0.2324 75.92%
石油C现汇 0.2319 74.50%
交银趋势A 4.5039 74.48%
广发石油C 1.4730 71.68%

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