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国投瑞银新能源混合A (国投能源A 007689) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:3.4727

0.1431 4.30%
2021/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-18 3.4727 4.30%
2021-10-15 3.3296 1.61%
2021-10-14 3.2767 0.36%
2021-10-13 3.2651 1.77%
2021-10-12 3.2084 -3.27%
2021-10-11 3.3169 -3.01%
2021-10-08 3.4197 -4.99%
2021-09-30 3.5994 4.97%
2021-09-29 3.4290 -5.51%

购买指南

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  • 2019-10-18
  • 偏股型基金
  • 7.93亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银新能源混合A 基金简称 国投能源A 基金代码 007689
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-18 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 1.89亿份 总净资产 7.93亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.70% -14.03% 23.45% 84.75% 107.25% 66.18%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2019-09-30 任职天数: 2年19天
任职收益: 239.96% 同期上证: 22.82%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理,2020年1月23日起兼任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.89亿份 6,434.08万份 7,784.55万份 -1,350.48万份 -6.67%
2021-03-31 2.03亿份 1.31亿份 1.97亿份 -6,628.87万份 -24.65%
2020-12-31 2.69亿份 1.43亿份 1.3亿份 1,290.71万份 5.04%
2020-09-30 2.56亿份 2.78亿份 1.8亿份 9,762.9万份 61.64%
2020-06-30 1.58亿份 1,922.14万份 1.16亿份 -9,664.5万份 -37.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.59亿元 92.99% 12.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,981.74万元 6.11% -32.18%
其他资产 736.67万元 0.90% 335.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 116.1万 8,621.42万 10.88%
天齐锂业 136.55万 8,468.76万 10.68%
宁德时代 15.69万 8,393.47万 10.59%
亿纬锂能 72.22万 7,506.31万 9.47%
科达制造 469.21万 6,756.6万 8.52%
永兴材料 111.45万 6,618.99万 8.35%
联泓新科 208.27万 6,393.98万 8.07%
晶方科技 94.57万 5,601.64万 7.07%
舜宇光学科技 26.84万 5,481.04万 6.92%
华友钴业 30.55万 3,488.81万 4.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.74亿 84.99%
采矿业 2,957.87万 3.73%
批发和零售业 32.88万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.88万 0.02%
金融业 9.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 1,470 14.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银价选 1.7867 6.28%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%
中融成长A 1.4980 4.78%
中融成长C 1.4853 4.77%
万家瑞隆 2.4681 4.77%
中信智信A 2.9356 4.75%
中融核心 1.9747 4.75%
中信智信C 3.0260 4.75%
金鹰民族 4.3940 4.74%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投趋势A 1.5491 4.51%
国投趋势C 1.5470 4.51%
国投进宝 4.6333 4.49%
国投制造 4.5249 4.38%
国投能源A 3.4727 4.30%
国投能源C 3.4463 4.30%
国投资源 1.3870 3.12%
国投国安 1.3220 2.72%
国投核心 1.2151 1.21%
国投500A 2.3705 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
煤炭等权C 1.8171 6.24%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
海富海外 2.2130 4.88%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7883 26.14%
能化联接C 1.7810 26.10%
石油A现汇 0.2087 24.70%
石油C现汇 0.2086 24.43%
广发石油C 1.3429 24.30%
油气美元 0.0790 16.52%
华宝油气C 0.5052 16.27%
酒LOFC 0.9920 14.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 108.47%
前海经济A 3.2058 104.45%
阿尔优势A 2.3799 101.55%
阿尔优势C 2.3646 101.05%
长城轮动A 2.7728 99.76%
信诚产业A 5.5069 99.67%
工银生态 2.8690 91.52%
国投进宝 4.6333 91.22%
金鹰民族 4.3940 90.71%
东方汽车 4.5710 87.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 155.80%
信诚产业A 5.5069 144.64%
阿尔优势A 2.3799 139.84%
阿尔优势C 2.3646 138.66%
前海经济A 3.2058 136.77%
创金汽车A 3.6471 135.28%
创金汽车C 3.5576 133.67%
东方汽车 4.5710 129.96%
石油A现汇 0.2087 129.92%

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