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泰达养老2040三年持有混合FOFC (泰达养老2040C 007694) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1947

-0.0179 -1.48%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.1947 -1.48%
2021-07-23 1.2126 -0.61%
2021-07-22 1.2200 0.07%
2021-07-21 1.2191 0.74%
2021-07-20 1.2102 0.03%
2021-07-19 1.2098 0.04%
2021-07-16 1.2093 -0.65%
2021-07-15 1.2172 0.66%
2021-07-14 1.2092 -0.54%

购买指南

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  • 2019-12-31
  • 股债平衡型基金
  • 1,857.34万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达养老2040三年持有混合FOFC 基金简称 泰达养老2040C 基金代码 007694
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-31 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 162.54万份 总净资产 1,857.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.92% 2.41% -1.87% 7.66% 2.66%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2020-03-16 任职天数: 1年134天
任职收益: 23.19% 同期上证: 20.52%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 162.54万份 5,488.42份 -- -- 0.34%
2021-03-31 161.99万份 2.52万份 -- -- 1.58%
2020-12-31 159.46万份 1.3万份 -- -- 0.82%
2020-09-30 158.16万份 7.51万份 -- -- 4.98%
2020-06-30 150.65万份 3.48万份 -- -- 2.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 120.04万元 6.45% 18.9%
存款与备付金 15.52万元 0.83% -50.19%
其他资产 1,724.89万元 92.71% 4.93%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,860.44万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 1.2万 120.04万 6.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 120.04万 6.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达红利 1.2700 1.68%
泰达消费A 1.5547 1.30%
泰达消费C 1.5475 1.30%
泰达效率 1.9387 1.20%
泰达绩优C 1.1633 1.17%
泰达绩优A 1.1681 1.16%
泰达市值 1.4869 1.08%
荷银品质 0.9820 1.03%
泰达绩优 1.8082 0.95%
泰达服务A 0.8480 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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