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泰达养老2040三年持有混合FOFE (泰达养老2040E 007695) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2032

0.0151 1.27%
2021/08/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.1881 -0.56%
2021-07-29 1.1948 1.40%
2021-07-28 1.1783 0.08%
2021-07-27 1.1773 -2.01%
2021-07-26 1.2015 -1.48%
2021-07-23 1.2195 -0.60%
2021-07-22 1.2268 0.07%
2021-07-21 1.2259 0.73%
2021-07-20 1.2170 0.03%

购买指南

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  • 2019-12-31
  • 股债平衡型基金
  • 1,857.34万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达养老2040三年持有混合FOFE 基金简称 泰达养老2040E 基金代码 007695
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-31 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 84.15万份 总净资产 1,857.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-08-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.57% -2.51% -0.27% -1.56% 6.03% 0.24%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2020-03-16 任职天数: 1年141天
任职收益: 20.67% 同期上证: 24.66%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 84.15万份 2,557.57份 -- -- 0.30%
2021-03-31 83.89万份 8,156.78份 -- -- 0.98%
2020-12-31 83.08万份 3,758.23份 -- -- 0.45%
2020-09-30 82.7万份 62.3万份 -- -- 305.38%
2020-06-30 20.4万份 2.14万份 -- -- 11.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 120.04万元 6.45% 18.9%
存款与备付金 15.52万元 0.83% -50.19%
其他资产 1,724.89万元 92.71% 4.93%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,860.44万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 1.2万 120.04万 6.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 120.04万 6.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%
华安宏利 10.8050 7.90%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达能源A 1.3081 7.24%
泰达能源C 1.3073 7.23%
泰达机遇A 3.6310 7.05%
泰达机遇C 3.6310 7.05%
泰达成长 2.5189 6.87%
泰达研发C 1.4039 6.77%
泰达研发A 1.4074 6.77%
泰达周期 3.7091 6.00%
泰达品牌C 1.5036 5.24%
泰达品牌A 1.5125 5.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%
华安宏利 10.8050 7.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
华夏能源A 3.9210 143.24%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%
金鹰民族 4.2390 130.76%
东方汽车 4.2125 127.78%
泰达机遇A 3.6310 127.65%
建信能源 2.4678 124.59%

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