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嘉实融享货币 (嘉实融享 007696) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:2.56%

2021/12/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 嘉实融享货币 基金简称 嘉实融享 基金代码 007696
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-13 基金公司 嘉实基金 基金经理 张文玥、李金灿
总份额 3,203.39万份 总净资产 33.79亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.60% 1.22% --% 2.28%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

李金灿: 硕士 任职日期: 2020-07-25 任职天数: 1年131天
任职收益: 0.00% 同期上证: 12.55%
简历: 李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今
张文玥: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 2年105天
任职收益: 0.00% 同期上证: 25.24%
简历: 张文玥女士:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。2014年8月13日至今任嘉实安心货币、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券以及嘉实理财宝7天债券基金基金经理。2015年7月14日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2016年1月28日至今任嘉实宝和嘉实货币市场基金基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 3,203.39万份 950.74万份 -- -- 42.21%
2021-06-30 2,252.65万份 -- 1,000万份 -- -30.74%
2021-03-31 3,252.65万份 1,059.44万份 769.61万份 289.84万份 9.78%
2020-12-31 2,962.81万份 485.42万份 -- -- 19.59%
2020-09-30 2,477.39万份 876.3万份 -- -- 54.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.47亿元 30.97% -13.65%
存款与备付金 9.62亿元 28.46% 14.96%
其他资产 13.71亿元 40.57% 117.13%
报告期:2021-09-30 资产总值:33.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD123 50万 4,994.5万 1.48%
21平安银行CD137 50万 4,993万 1.48%
21平安银行CD142 50万 4,993万 1.48%
21北京银行CD075 50万 4,992万 1.48%
21北京银行CD082 50万 4,991.5万 1.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
华泰货币A 0.57 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%

同系基金-嘉实基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉实快线A 0.66 2.54%
嘉实现金 0.62 2.46%
嘉实货币B 0.60 2.33%
嘉实快线H 0.59 2.29%
嘉实活期 0.58 2.26%
嘉实增益 0.58 2.19%
嘉实安B 0.57 2.18%
嘉实薪金 0.56 2.16%
嘉实货币E 0.53 2.09%
嘉实货币A 0.53 2.09%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%
博时合晶 0.75 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.73 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.90%
交银天利E 0.73 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.72 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.64 2.66%
交银天鑫E 0.69 2.66%

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