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华宝浮动净值货币 (华宝浮动 007805) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:3.50%

2021/12/01 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 华宝浮动净值货币 基金简称 华宝浮动 基金代码 007805
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-12 基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕
总份额 11.66万份 总净资产 1,187.7万 基金分红 1次/共2.00元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.28% 0.77% 0.74% --% 1.44%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

陈昕: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 2年116天
任职收益: 0.00% 同期上证: 28.91%
简历: 陈昕先生:硕士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 11.66万份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 11.66万份 -- 41.79万份 -- -78.19%
2021-03-31 53.44万份 60.61万份 110.69万份 -50.08万份 -48.38%
2020-12-31 103.52万份 13.86万份 48.98万份 -35.11万份 -25.33%
2020-09-30 138.64万份 79.24万份 78.64万份 5,963.22份 0.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 995.7万元 83.05% -0.44%
存款与备付金 9.54万元 0.80% 20.52%
其他资产 193.69万元 16.16% 3.69%
报告期:2021-09-30 资产总值:1,198.93万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债32 10万 995.7万 83.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 995.7万 83.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰货币B 0.89 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币C 0.85 3.42%
红土优淳B 0.70 3.34%
华泰货币A 0.82 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.67 3.22%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-华宝基金

基金名称 万份收益 7日年化
华宝现B 0.74 2.37%
华宝现E 0.74 2.37%
华宝添益B 0.61 2.26%
华宝现A 0.67 2.13%
华宝添益A 0.54 2.01%
华宝新兴 -- --%
华宝对冲A -- --%
华宝对冲C -- --%
华宝美元A -- --%
油气美元 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰货币B 0.89 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币C 0.85 3.42%
红土优淳B 0.70 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.67 3.22%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土优淳A 0.63 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.67 0.23%
长城收益B 0.79 0.22%
国寿钱包A 0.62 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.67 1.32%
建信金利B 0.72 1.29%
博时合惠B 0.71 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.79 2.90%
交银天利E 0.67 2.77%
博时合惠B 0.71 2.71%
江信增利B 0.70 2.70%
建信金利B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.74 2.67%
兴全添益B 0.68 2.67%
交银天鑫E 0.69 2.66%

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