rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰紫金丰益中短债发起A (华泰丰益A 007819) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0167

-0.0004 -0.04%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.0167 -0.04%
2021-07-27 1.0171 -0.04%
2021-07-26 1.0175 0.08%
2021-07-23 1.0167 0.05%
2021-07-22 1.0162 -0.05%
2021-07-21 1.0167 0.00%
2021-07-20 1.0167 0.05%
2021-07-19 1.0162 0.04%
2021-07-16 1.0158 0.03%

购买指南

更多
  • 2019-09-02
  • 债券型基金
  • 5.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰紫金丰益中短债发起A 基金简称 华泰丰益A 基金代码 007819
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 华泰资管 基金经理 阮毅、杨义山
总份额 5.07亿份 总净资产 5.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.59% 2.95% 4.38% -2.52% 3.85%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

杨义山: 学士 任职日期: 2019-11-06 任职天数: 1年266天
任职收益: 0.85% 同期上证: 14.54%
简历: 杨义山先生:中国籍,武汉大学经济学学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。
阮毅: 硕士 任职日期: 2019-09-19 任职天数: 1年314天
任职收益: 1.61% 同期上证: 13.75%
简历: 阮毅先生:美国肯特州立大学金融工程硕士,2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。现担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.07亿份 365.6万份 129.7万份 235.9万份 0.47%
2021-03-31 5.05亿份 21.01万份 68.69万份 -47.68万份 -0.09%
2020-12-31 5.05亿份 4.28亿份 5.42亿份 -1.14亿份 -18.40%
2020-09-30 6.19亿份 6,954.98万份 2.7亿份 -2.01亿份 -24.47%
2020-06-30 8.2亿份 4.03亿份 2.93亿份 1.11亿份 15.58%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.92亿元 93.08% 1.23%
存款与备付金 111.33万元 0.21% -11.35%
其他资产 3,547.68万元 6.71% 65.39%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 60万 6,010.2万 11.38%
21农发02 50万 5,025万 9.52%
18农发03 40万 4,130.8万 7.82%
19农发04 40万 4,052.8万 7.68%
19进出05 40万 4,027.2万 7.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.19亿 22.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
财通收益C 1.4021 4.04%
中银转A 3.0710 3.89%
中银转B 2.9570 3.86%
南方希元 1.7642 3.61%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
前海转债 1.2860 3.29%

同系基金-华泰资管

基金名称 净值 涨跌幅
科创华泰 1.3187 4.23%
华泰科创A 1.3214 4.23%
华泰信息A 1.0383 3.11%
华泰信息C 1.0362 3.09%
华泰泰盈C 1.5740 2.32%
华泰泰盈A 1.5788 2.32%
华泰智能 1.4147 2.06%
华泰紫金C 1.0055 0.14%
华泰紫金A 1.0062 0.14%
华泰智惠A 1.0064 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海能源 1.4902 9.21%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
招商创新C 1.7193 8.42%
招商创新A 1.7382 8.41%
天弘光伏A 1.2714 8.29%
天弘光伏C 1.2702 8.29%
金元价值 1.1790 8.26%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.9560 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济A 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.9560 144.37%
华夏能源 3.8280 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014