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嘉实致安3个月定期债券 (嘉实致安 007879) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0758

-0.0001 -0.01%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.0758 -0.01%
2021-09-17 1.0759 -0.33%
2021-09-10 1.0795 0.00%
2021-09-03 1.0795 0.31%
2021-08-27 1.0762 0.65%
2021-08-20 1.0692 -0.19%
2021-08-13 1.0712 0.54%
2021-08-06 1.0654 0.37%
2021-07-30 1.0615 0.59%

购买指南

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  • 2019-09-09
  • 债券型基金
  • 5.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实致安3个月定期债券 基金简称 嘉实致安 基金代码 007879
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-09 基金公司 嘉实基金 基金经理 赖礼辉
总份额 5.06亿份 总净资产 5.23亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.62% 5.19% 6.35% 6.61% 5.61%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

赖礼辉: 硕士 任职日期: 2020-10-19 任职天数: 343天
任职收益: 6.09% 同期上证: 8.16%
简历: 赖礼辉先生:中国国籍,上海财经大学硕士,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.06亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 5.06亿份 31.05万份 -- -- 0.06%
2020-12-31 5.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,582.88万元 5.32% 743.31%
债券 6.17亿元 91.56% 22.61%
存款与备付金 468.98万元 0.70% 64.65%
其他资产 1,635.25万元 2.43% 65.58%
报告期:2021-06-30 资产总值:6.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 30万 616.5万 1.18%
创世纪 48.97万 536.22万 1.02%
农业银行 150万 454.5万 0.87%
金能科技 20万 361.2万 0.69%
洁特生物 3.14万 270.74万 0.52%
建设银行 40万 266万 0.51%
汇顶科技 2万 259.26万 0.50%
康德莱 8.59万 223.44万 0.43%
博睿数据 2.64万 199.75万 0.38%
兆易创新 10,000 187.9万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,879.99万 3.59%
金融业 1,482.78万 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 199.75万 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.35万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19海淀国资MTN003 50万 4,884万 9.33%
19招商局MTN007A 40万 4,061.2万 7.76%
19信保Y1 40万 4,024.8万 7.69%
21农业银行CD019 40万 3,884.4万 7.42%
17金隅MTN001 30万 3,097.8万 5.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 792.61万 1.51%
企业债 8,032.1万 15.35%
可转债 6,823.09万 13.04%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
中金新润A 1.0563 2.77%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
信用债 1.0185 1.34%
湘财久丰A 1.0539 0.95%
中金新润C 1.0447 0.89%
中银高息A1 9.4500 0.85%
信诚SDYA 1.1840 0.68%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
主要消费ETF 0.9218 4.98%
嘉实消费A 1.3607 4.77%
嘉实消费C 1.3568 4.77%
嘉实优化C 1.9970 3.10%
嘉实优化A 1.9990 3.09%
嘉实回精 1.4056 2.90%
嘉实服务 8.6280 2.87%
嘉实回报 1.8360 2.46%
A50基金 1.5840 2.27%
嘉实消精A 2.1584 2.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

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