rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达沪深300非银ETF联接C (非银联接C 007882) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0064

-0.0018 -0.18%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.0064 -0.18%
2021-06-16 1.0082 -0.54%
2021-06-15 1.0137 -1.97%
2021-06-11 1.0341 -1.29%
2021-06-10 1.0476 -0.08%
2021-06-09 1.0484 -0.69%
2021-06-08 1.0557 0.20%
2021-06-07 1.0536 0.14%
2021-06-04 1.0521 0.66%

购买指南

更多
  • 2019-08-20
  • 偏股型基金
  • 14.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300非银ETF联接C 基金简称 非银联接C 基金代码 007882
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-20 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 2.75亿份 总净资产 14.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.93% -1.64% -5.24% -13.53% 7.81% -13.89%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-08-20 任职天数: 1年303天
任职收益: -0.24% 同期上证: 22.42%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.75亿份 2.67亿份 4.03亿份 -1.35亿份 -33.01%
2020-12-31 4.1亿份 3.66亿份 2.05亿份 1.61亿份 64.43%
2020-09-30 2.49亿份 4.83亿份 3.32亿份 1.51亿份 152.50%
2020-06-30 9,880.05万份 9,126.37万份 4,946.58万份 4,179.79万份 73.33%
2020-03-31 5,700.26万份 9,673.18万份 6,919.23万份 2,753.96万份 93.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 527.22万元 0.35% 30.2%
债券 118.4万元 0.08% 17.69%
存款与备付金 8,799.83万元 5.88% -35.23%
其他资产 14.01亿元 93.69% -28.11%
报告期:2021-03-31 资产总值:14.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.02万 158.97万 0.11%
中金公司 2.5万 118.34万 0.08%
中信证券 1.58万 37.75万 0.03%
中国太保 6,400 24.22万 0.02%
国金证券 1.38万 18.64万 0.01%
海通证券 1.44万 15.94万 0.01%
招商证券 7,000 13.76万 0.01%
国泰君安 8,400 13.64万 0.01%
中国人寿 3,200 10.18万 0.01%
华泰证券 1.1万 18.66万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 518.61万 0.35%
制造业 8.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 9,340 93.4万 0.06%
温氏转债 2,500 25万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 118.4万 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
芯片 1.3305 7.93%
华夏芯片A 1.2702 7.75%
华夏芯片C 1.2662 7.74%
国联半导A 2.3154 7.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
科创板50 1.5081 4.78%
易基50成份C 1.1374 4.40%
易基50成份A 1.1377 4.40%
易基科创 1.1146 4.24%
易基信息 2.5120 4.23%
易策二号 1.2720 4.09%
易基策略 4.6830 4.09%
易基新兴 4.8710 3.53%
电动汽车 1.1989 3.49%
易基信行 1.0508 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014