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浦银安盛盛诺定开债券发起式 (浦银盛诺 007889) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0485

0.0017 0.16%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 1.0485 0.16%
2021-05-07 1.0468 0.10%
2021-04-30 1.0458 0.05%
2021-04-26 1.0453 -0.01%
2021-04-23 1.0454 0.03%
2021-04-22 1.0451 -0.01%
2021-04-21 1.0452 0.00%
2021-04-20 1.0452 0.00%
2021-04-19 1.0452 4.12%

购买指南

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  • 2019-09-09
  • 债券型基金
  • 62.05亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浦银安盛盛诺定开债券发起式 基金简称 浦银盛诺 基金代码 007889
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-09 基金公司 浦银安盛 基金经理 刘大巍
总份额 59.76亿份 总净资产 62.05亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 4.55% 5.68% 6.80% 4.45% 5.88%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

刘大巍: 博士 任职日期: 2019-09-06 任职天数: 1年254天
任职收益: 8.65% 同期上证: 17.27%
简历: 刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月至2019年11月担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 59.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 59.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 59.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 59.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 59.76亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 58.48亿元 94.21% -13.99%
存款与备付金 28.42万元 0.00% 130.84%
其他资产 3.59亿元 5.79% 261.72%
报告期:2021-03-31 资产总值:62.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行二级01 610万 6.16亿 9.93%
19民生银行二级01 550万 5.6亿 9.02%
19交通银行01 500万 5.02亿 8.09%
20北京银行小微债01 500万 4.96亿 7.99%
20农业银行小微债01 500万 4.89亿 7.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
利得稳债C 1.4280 1.85%
利得稳债A 1.4480 1.83%
浙商丰利 1.5978 1.81%
南方希元 1.5839 1.77%
民生转债A 0.8670 1.76%
南方昌元A 1.4815 1.70%
南方昌元C 1.4640 1.69%
民生转债C 0.8470 1.68%
前海转债 1.0680 1.62%
财通收益A 1.2529 1.36%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银能源A 1.8529 3.49%
浦银能源C 1.8347 3.49%
浦银创业 1.2275 2.46%
睿智A 1.8250 2.24%
睿智C 1.7440 2.23%
浦银结构 2.9590 2.18%
浦银精选A 1.2148 2.16%
浦银精选C 1.2108 2.16%
浦银红利 3.3330 2.08%
浦银增长 1.0480 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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