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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.6255

-0.0025 -0.15%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 1.6255 -0.15%
2021-10-20 1.6280 -0.19%
2021-10-19 1.6311 0.72%
2021-10-18 1.6195 -0.41%
2021-10-15 1.6262 1.07%
2021-10-14 1.6090 -0.04%
2021-10-13 1.6096 1.68%
2021-10-12 1.5830 -1.26%
2021-10-11 1.6032 -0.49%

购买指南

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  • 2019-09-02
  • 偏股型基金
  • 9.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 基金简称 富国智诚 基金代码 007898
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 富国基金 基金经理 王登元
总份额 5.52亿份 总净资产 9.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.14% 0.23% -3.37% 5.68% 11.45% 3.54%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

王登元: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 2年58天
任职收益: 62.80% 同期上证: 25.11%
简历: 王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理;现任多元资产投资部副总经理兼FOF基金经理。自2019年9月起任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.52亿份 3,816.78万份 8,566.51万份 -4,749.74万份 -7.92%
2021-03-31 6亿份 1.52亿份 2.29亿份 -7,663.85万份 -11.33%
2020-12-31 6.76亿份 9,640.28万份 2.78亿份 -1.81亿份 -21.16%
2020-09-30 8.58亿份 3.25亿份 5.62亿份 -2.38亿份 -21.69%
2020-06-30 10.95亿份 2.83亿份 13.48亿份 -10.65亿份 -49.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,603.92万元 5.90% 12.12%
存款与备付金 7,553.05万元 7.95% -0.77%
其他资产 8.19亿元 86.15% 5.45%
报告期:2021-06-30 资产总值:9.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 56万 5,603.92万 6.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,603.92万 6.01%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
消费50 1.5164 2.99%
芯片龙头 0.9053 2.84%
富国消费50A 1.5930 2.83%
富国消费50C 1.5829 2.83%
国货ETF 1.0118 1.64%
富国精选 2.2600 1.57%
娱乐增强 0.6825 1.56%
富国消费30 0.9494 1.53%
互联网 1.0756 1.51%
富国品质A 2.1141 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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