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民生加银鑫享债券D (民生鑫享D 007955) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0408

0.0001 0.01%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.0408 0.01%
2021-07-23 1.0407 -0.01%
2021-07-22 1.0408 0.10%
2021-07-21 1.0398 0.12%
2021-07-20 1.0386 0.02%
2021-07-19 1.0384 -0.10%
2021-07-16 1.0394 0.09%
2021-07-15 1.0385 -0.01%
2021-07-14 1.0386 0.05%

购买指南

更多
  • 2019-10-30
  • 债券型基金
  • 42.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫享债券D 基金简称 民生鑫享D 基金代码 007955
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-30 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、刘昊
总份额 16.91万份 总净资产 42.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.83% 0.79% -0.19% 1.25% -0.54%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 18天
任职收益: 0.40% 同期上证: -1.61%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。
陆欣: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 1年271天
任职收益: 4.10% 同期上证: 17.97%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 16.91万份 4.46万份 6.92万份 -2.46万份 -12.69%
2021-03-31 19.37万份 20.47万份 118.71万份 -98.24万份 -83.53%
2020-12-31 117.61万份 79.07万份 93.46万份 -14.38万份 -10.90%
2020-09-30 132万份 182.36万份 158.93万份 23.43万份 21.58%
2020-06-30 108.57万份 106.73万份 25.85万份 80.87万份 292.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.38亿元 88.89% -26.98%
存款与备付金 5,836.66万元 1.10% -38.06%
其他资产 5.34亿元 10.02% -35.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:53.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20大连万达MTN004 300万 2.96亿 6.99%
16魏桥05 242.96万 2.43亿 5.73%
20融创02 190万 1.87亿 4.43%
19国开07 150万 1.51亿 3.56%
21农业银行CD019 150万 1.46亿 3.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 25.76亿 60.86%
可转债 3,409万 0.81%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉A 1.1101 4.10%
宝盈盈辉C 1.1172 4.00%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
九泰久嘉A 1.0816 0.86%
九泰久嘉C 1.0765 0.85%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.0510 0.48%
民生资源A 1.0520 0.48%
民生汇智 1.0931 0.36%
民生增利A 1.0363 0.32%
民生增利C 1.0245 0.31%
民生内核A 1.0030 0.31%
民生内核C 1.0021 0.29%
民生瑞夏 1.0221 0.24%
民生睿智 0.9990 0.22%
民生鑫安C 1.0250 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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