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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1387

0.0044 0.39%
2022/08/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-09 1.1387 0.39%
2022-08-08 1.1343 -0.33%
2022-08-05 1.1381 2.07%
2022-08-04 1.1150 0.57%
2022-08-03 1.1087 -0.81%
2022-08-02 1.1178 -1.66%
2022-08-01 1.1367 0.65%
2022-07-29 1.1294 -1.24%
2022-07-28 1.1436 0.33%

购买指南

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  • 2020-01-21
  • 偏股型基金
  • 2,618.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银品质消费股票A 基金简称 民生品质A 基金代码 007965
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-21 基金公司 民生加银 基金经理 刘霄汉
总份额 1,056.5万份 总净资产 2,618.48万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-08-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% -4.62% 20.61% -7.11% -24.62% -20.68%
上证综指 0.63% 0.60% 5.29% -6.22% -7.65% -10.78%
沪深300 -0.01% -2.17% 4.20% -9.67% -15.97% -15.87%
上证基指 0.03% 0.07% 5.05% -5.26% -9.84% -9.96%

基金经理

刘霄汉: 硕士 任职日期: 2021-08-13 任职天数: 361天
任职收益: -22.89% 同期上证: -7.65%
简历: 刘霄汉女士:东北大学经济学硕士,2005年4月至2015年3月,就职于中邮基金管理有限公司,历任研究员、研究组组长,2010年5月至2018年6月就职于南方基金管理有限公司,历任基金经理。 2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼任基金经理。现任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1,056.5万份 40.37万份 81.25万份 -40.88万份 -3.73%
2022-03-31 1,097.38万份 41.95万份 208.31万份 -166.36万份 -13.16%
2021-12-31 1,263.74万份 64.44万份 210.57万份 -146.13万份 -10.37%
2021-09-30 1,409.88万份 102.07万份 604.6万份 -502.53万份 -26.28%
2021-06-30 1,912.41万份 138.85万份 262.09万份 -123.23万份 -6.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,377.07万元 89.41% 6.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 164.58万元 6.19% -45.74%
其他资产 117.03万元 4.40% 961.04%
报告期:2022-06-30 资产总值:2,658.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 1.87万 194.46万 7.43%
恩捷股份 6,300 157.78万 6.03%
海尔智家 5.05万 138.67万 5.30%
恒瑞医药 3.68万 136.49万 5.21%
五粮液 6,200 125.2万 4.78%
时代电气 1.9万 123.69万 4.72%
阳光电源 1.25万 122.81万 4.69%
智飞生物 1.07万 118.78万 4.54%
千禾味业 6.5万 112.45万 4.29%
宁德时代 2,000 106.8万 4.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,033.97万 77.68%
科学研究和技术服务业 253.95万 9.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三角转债 352 4.87万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
英大国改 1.4460 4.46%
广发高端A 3.2151 3.84%
广发高端C 3.1919 3.84%
广发先进A 1.3469 3.28%
广发先进C 1.3446 3.28%
中银制造C 1.0424 3.00%
中银制造A 1.0470 3.00%
鹏华环保 5.4680 2.72%
泰达机遇A 3.3790 2.71%
泰达机遇C 3.3680 2.68%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生蓝筹 2.8951 2.35%
民生智选A 0.9549 1.75%
民生智选C 0.9516 1.74%
民生精选 0.9320 1.53%
民生稳健 3.4540 1.41%
民生科技 1.6710 1.40%
民生成长C 1.6432 1.35%
民生成长A 1.6620 1.35%
民生资源C 1.0660 1.14%
民生资源A 1.0700 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银1-5银行 1.1766 15.09%
东吴安享A 1.3951 4.98%
东吴安享C 1.3957 4.98%
英大国改 1.4460 4.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东方永兴A 1.1760 4.09%
东方永兴C 1.1630 4.08%
广发高端A 3.2151 3.84%
广发高端C 3.1919 3.84%
广发鑫享A 3.3536 3.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2531 22.98%
招商创新A 1.4692 17.71%
招商创新C 1.4413 17.64%
招商移动A 1.6859 17.09%
招商移动C 1.7059 17.06%
诺安优化 1.6871 17.05%
创金专精A 1.0900 16.65%
创金专精C 1.0871 16.62%
金信深圳 2.3260 16.59%
中银1-5银行 1.1766 15.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4166 141.45%
南华启航C 2.4512 141.18%
长城1-3政金A 1.5336 50.16%
长城1-3政金C 1.5327 50.09%
南华瑞恒A 1.3388 41.96%
南华瑞恒C 1.3392 41.83%
添富盈鑫A 2.3580 38.54%
添富盈鑫D 2.3560 38.43%
添富盈鑫C 2.3520 38.27%
添富优选A 2.5230 36.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4166 145.78%
南华启航C 2.4512 145.22%
广发石油C 1.7968 66.82%
农银金穗 1.6683 65.84%
金信民兴A 1.1735 65.00%
华宝油气C 0.6579 64.71%
金信民兴C 1.7143 64.06%
石油A现汇 0.2667 61.10%
石油C现汇 0.2654 60.08%

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