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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.4372

0.0186 1.31%
2021/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-18 1.4372 1.31%
2021-10-15 1.4186 2.27%
2021-10-14 1.3871 0.63%
2021-10-13 1.3784 3.11%
2021-10-12 1.3368 -2.34%
2021-10-11 1.3688 -1.75%
2021-10-08 1.3932 -2.18%
2021-09-30 1.4243 3.55%
2021-09-29 1.3755 -1.49%

购买指南

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  • 2020-01-21
  • 偏股型基金
  • 5,048.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银品质消费股票A 基金简称 民生品质A 基金代码 007965
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-21 基金公司 民生加银 基金经理 刘霄汉
总份额 1,912.41万份 总净资产 5,048.41万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.00% -0.85% -5.12% 1.16% 9.63% -5.68%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

刘霄汉: 硕士 任职日期: 2021-08-13 任职天数: 67天
任职收益: -2.30% 同期上证: 2.19%
简历: 刘霄汉女士:东北大学经济学硕士,2005年4月至2015年3月,就职于中邮基金管理有限公司,历任研究员、研究组组长,2010年5月至2018年6月就职于南方基金管理有限公司,历任基金经理。 2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼任基金经理。现任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,912.41万份 138.85万份 262.09万份 -123.23万份 -6.05%
2021-03-31 2,035.64万份 532.01万份 1,287.46万份 -755.45万份 -27.07%
2020-12-31 2,791.1万份 481.05万份 1,896.44万份 -1,415.38万份 -33.65%
2020-09-30 4,206.48万份 1,033.25万份 8,711.89万份 -7,678.64万份 -64.61%
2020-06-30 1.19亿份 687.77万份 5,521.14万份 -4,833.37万份 -28.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,667.43万元 89.19% 4.62%
债券 4.87万元 0.09% -78.82%
存款与备付金 506.82万元 9.69% -51.68%
其他资产 53.81万元 1.03% 831.93%
报告期:2021-06-30 资产总值:5,232.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 4.52万 401.73万 7.96%
长春高新 9,700 375.39万 7.44%
宁德时代 6,600 352.97万 6.99%
药明康德 2.06万 323.2万 6.40%
智飞生物 1.51万 281.96万 5.59%
贵州茅台 1,300 267.37万 5.30%
美的集团 3.38万 241.23万 4.78%
康泰生物 1.62万 241.38万 4.78%
欧派家居 1.29万 182.73万 3.62%
五粮液 5,200 154.9万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,215.37万 63.69%
金融业 542.79万 10.75%
科学研究和技术服务业 323.2万 6.40%
批发和零售业 239.14万 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.7万 1.02%
建筑业 9,625.8 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,543.12 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三角转债 352 4.87万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.87万 0.10%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
英大国改 1.6685 4.53%
太科对冲 17.3800 4.32%
太科美元 16.8600 4.27%
泰达能源A 1.4233 4.14%
泰达能源C 1.4216 4.14%
海富先进A 1.5457 3.98%
海富先进C 1.5345 3.97%
太科累计 15.5100 3.95%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.1500 3.14%
民生资源A 1.1520 3.13%
民生蓝筹 3.1260 2.59%
民生优选 2.4590 2.59%
民生养老 2.6630 2.50%
民生港股A 1.1333 2.47%
民生港股C 1.1209 2.47%
民生成长 3.5330 2.20%
民生周期A 0.9779 1.36%
民生周期C 0.9765 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
煤炭等权C 1.8171 6.24%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
海富海外 2.2130 4.88%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7883 26.14%
能化联接C 1.7810 26.10%
石油A现汇 0.2087 18.65%
石油C现汇 0.2086 18.46%
广发石油C 1.3429 18.25%
油气美元 0.0790 16.52%
华宝油气C 0.5052 16.27%
易原油A汇 0.1465 12.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 108.47%
前海经济A 3.2058 104.45%
阿尔优势A 2.3799 101.55%
阿尔优势C 2.3646 101.05%
长城轮动A 2.7728 99.76%
信诚产业A 5.5069 99.67%
工银生态 2.8690 91.52%
国投进宝 4.6333 91.22%
金鹰民族 4.3940 90.71%
东方汽车 4.5710 87.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 155.80%
信诚产业A 5.5069 144.64%
阿尔优势A 2.3799 139.84%
阿尔优势C 2.3646 138.66%
前海经济A 3.2058 136.77%
创金汽车A 3.6471 135.28%
创金汽车C 3.5576 133.67%
东方汽车 4.5710 129.96%
油气美元 0.0790 128.99%

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