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国联安恒利63个月定开债券C (国联恒利C 008000) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0289

0.0006 0.06%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0289 0.06%
2021-07-23 1.0283 0.11%
2021-07-16 1.0272 0.10%
2021-07-09 1.0262 0.06%
2021-07-02 1.0256 0.02%
2021-06-30 1.0254 0.02%
2021-06-25 1.0252 0.08%
2021-06-18 1.0244 0.07%
2021-06-11 1.0237 0.05%

购买指南

更多
  • 2019-10-25
  • 债券型基金
  • 84.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国联安恒利63个月定开债券C 基金简称 国联恒利C 基金代码 008000
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-25 基金公司 国联安 基金经理 陈建华、薛琳
总份额 26.16万份 总净资产 84.39亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.34% 0.87% 1.69% 3.99% 2.03%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

薛琳: 硕士 任职日期: 2019-10-22 任职天数: 1年288天
任职收益: 6.19% 同期上证: 17.34%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国
陈建华: 硕士 任职日期: 2019-10-22 任职天数: 1年288天
任职收益: 6.19% 同期上证: 17.34%
简历: 陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计;2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计;2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管;2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理;2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理;2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 26.16万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 26.16万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 26.16万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 26.16万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 26.16万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 134.56亿元 94.71% -1.52%
存款与备付金 2.79亿元 1.96% 13.14%
其他资产 4.73亿元 3.33% 99.33%
报告期:2021-06-30 资产总值:142.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19恒健01 430万 4.29亿 5.09%
19汇金MTN020 260万 2.6亿 3.08%
19苏交通MTN003 250万 2.52亿 2.98%
19赣高速MTN002 250万 2.5亿 2.97%
14京保障房债 250万 2.5亿 2.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 60.53亿 71.74%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联核心 1.2038 1.10%
德盛精选 1.1350 1.07%
德盛优势 1.0560 0.38%
德盛稳健 1.0880 0.37%
国联增泰 1.0311 0.24%
国联增盛 1.0317 0.22%
国联安享 1.1644 0.22%
国联增裕 1.0557 0.21%
半导体 1.4534 0.19%
国联制造 1.7316 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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