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国联安短债债券C (国联短债C 008109) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0452

0.0000 0.00%
2021/07/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.0452 0.00%
2021-07-27 1.0452 0.01%
2021-07-26 1.0451 0.06%
2021-07-23 1.0445 0.02%
2021-07-22 1.0443 0.02%
2021-07-21 1.0441 0.02%
2021-07-20 1.0439 0.01%
2021-07-19 1.0438 0.01%
2021-07-16 1.0437 0.01%

购买指南

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  • 2019-11-25
  • 债券型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安短债债券C 基金简称 国联短债C 基金代码 008109
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-25 基金公司 国联安 基金经理 万莉、洪阳玚
总份额 307.99万份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险、较低收益的产品。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.45% 0.95% 2.02% 3.26% 2.17%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

洪阳玚: 学士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年163天
任职收益: 3.85% 同期上证: 14.35%
简历: 洪阳玚先生:本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国联安短债债券型证券投资基金和国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
万莉: 硕士 任职日期: 2019-11-21 任职天数: 1年251天
任职收益: 4.52% 同期上证: 17.50%
简历: 万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金经理,2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 307.99万份 457.76万份 533.05万份 -75.29万份 -19.64%
2021-03-31 383.28万份 570.21万份 356.95万份 213.26万份 125.43%
2020-12-31 170.03万份 67.78万份 166.18万份 -98.4万份 -36.66%
2020-09-30 268.43万份 118.92万份 1,392.11万份 -1,273.19万份 -82.59%
2020-06-30 1,541.62万份 1,111.27万份 1,251.3万份 -140.03万份 -8.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.53亿元 97.01% 7.48%
存款与备付金 360.51万元 1.38% 99.02%
其他资产 420.22万元 1.61% -25.06%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出01 20万 2,002.4万 8.04%
12汉城投MTN2 10万 1,034.6万 4.16%
15国开09 10万 1,013.6万 4.07%
17国开06 10万 1,011.8万 4.06%
18铜陵有色MTN003 10万 1,011.5万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,964.39万 27.97%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
宝盈融源A 1.1844 4.55%
宝盈融源C 1.1776 4.55%
民生转债A 1.0550 4.46%
长盛转债C 1.3901 4.41%
长盛转债A 1.3882 4.41%
民生转债C 1.0300 4.36%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科技 2.6776 7.08%
国联匠心 1.1474 7.05%
半导体 1.5144 7.02%
国联优选 4.2873 6.80%
国联半导A 2.9081 6.66%
国联半导C 2.8859 6.66%
新材料基 1.2263 5.30%
国联科创 1.3589 4.72%
国联行业 2.3350 4.54%
科创50基 1.0221 4.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
中信智享C 1.2615 8.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 34.62%
招商移动 1.8830 32.61%
前海硬件A 2.7340 29.40%
前海硬件C 3.2727 29.40%
信诚产业 4.9560 28.86%
东财有色A 1.4281 27.08%
东财有色C 1.4266 27.06%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
前海经济A 3.0197 26.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.5738 76.02%
前海经济A 3.0197 65.10%
前海事业 2.9464 64.66%
华夏景气 3.5115 62.88%
金信稳健 2.3288 61.15%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.47%
信诚产业 4.9560 53.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 175.70%
信诚产业 4.9560 151.32%
华夏能源 3.8280 143.36%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.4986 129.55%
创金汽车A 3.4608 128.83%
农银能源 3.9877 127.34%
创金汽车C 3.3810 127.26%
金鹰改革 3.5080 125.91%

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