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嘉实远见企业精选两年持有期混合 (嘉实远企 008150) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2273

-0.0304 -2.42%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.2273 -2.42%
2021-07-23 1.2577 -2.15%
2021-07-22 1.2853 -0.02%
2021-07-21 1.2855 1.32%
2021-07-20 1.2688 0.83%
2021-07-19 1.2583 0.92%
2021-07-16 1.2468 -2.65%
2021-07-15 1.2808 1.52%
2021-07-14 1.2616 0.45%

购买指南

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  • 2020-09-03
  • 偏股型基金
  • 20.66亿
  • 暂停申购
  • 未开通赎回
基金名称 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金简称 嘉实远企 基金代码 008150
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-03 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
总份额 15.9亿份 总净资产 20.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.46% -2.12% 8.85% -3.42% 0.00% 4.29%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

胡涛: 硕士 任职日期: 2020-08-13 任职天数: 347天
任职收益: 25.77% 同期上证: 4.42%
简历: 胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日至今任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 15.9亿份 1,590.73万份 -- -- 1.01%
2021-03-31 15.74亿份 6,718.62万份 -- -- 4.46%
2020-12-31 15.07亿份 1,397.03万份 -- -- 0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.29亿元 93.24% 25.21%
债券 5,095.03万元 2.46% 2.02%
存款与备付金 8,674.36万元 4.19% 2.02%
其他资产 213.92万元 0.10% 18.82%
报告期:2021-06-30 资产总值:20.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卓胜微 19.64万 1.06亿 5.11%
山西汾酒 22.62万 1.01亿 4.91%
恩捷股份 40.48万 9,476.37万 4.59%
爱尔眼科 123.05万 8,734.14万 4.23%
恒立液压 93.53万 8,036.17万 3.89%
健帆生物 91.33万 7,887.59万 3.82%
迈瑞医疗 16.22万 7,784.3万 3.77%
圣邦股份 26.73万 6,756.08万 3.27%
安井食品 25.6万 6,502.76万 3.15%
贵州茅台 3.07万 6,314.07万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.82亿 71.76%
卫生和社会工作 2.41亿 11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.3亿 6.27%
科学研究和技术服务业 7,626.8万 3.69%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
批发和零售业 4万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 45.03万 4,514.98万 2.19%
20国债10 4.67万 466.6万 0.23%
健帆转债 1.13万 113.45万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 466.6万 0.23%
企业债 -- --%
可转债 113.45万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%
华夏磐锐C 1.2438 5.13%
农银海棠 2.9584 4.60%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实现汇 2.9710 1.33%
嘉实美国 3.1500 1.32%
嘉实致安 1.0553 1.21%
嘉实现钞 2.0770 1.02%
嘉实养老2050 1.6734 0.80%
嘉实养老 1.5888 0.79%
嘉实原油 0.9415 0.68%
嘉实养老2030 1.4644 0.67%
嘉实目标(FOF) 1.0039 0.66%
嘉实全球 1.2870 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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