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东财上证50指数C (东财50指C 008241) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3228

-0.0083 -0.62%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.3228 -0.62%
2021-10-13 1.3311 0.97%
2021-10-12 1.3183 -0.53%
2021-10-11 1.3253 0.55%
2021-10-08 1.3181 1.74%
2021-09-30 1.2955 -0.06%
2021-09-29 1.2963 -0.35%
2021-09-28 1.3008 0.35%
2021-09-27 1.2963 1.56%

购买指南

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  • 2019-11-18
  • 偏股型基金
  • 1.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东财上证50指数C 基金简称 东财50指C 基金代码 008241
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-18 基金公司 东财基金 基金经理 吴逸
总份额 2,390.46万份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.11% 2.28% -0.25% 0.36% 4.89% -3.00%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

吴逸: 硕士 任职日期: 2019-11-14 任职天数: 1年336天
任职收益: 32.28% 同期上证: 22.28%
简历: 吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量 化投资部总监、研究部总监、基金经理等职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,390.46万份 1,408.48万份 984.55万份 423.93万份 21.56%
2021-03-31 1,966.53万份 1,575.14万份 2,943.04万份 -1,367.9万份 -41.02%
2020-12-31 3,334.43万份 1,782.48万份 1,512.37万份 270.1万份 8.81%
2020-09-30 3,064.32万份 3,411.78万份 4,590.68万份 -1,178.9万份 -27.78%
2020-06-30 4,243.22万份 960.51万份 3,553.19万份 -2,592.67万份 -37.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.16亿元 92.25% 3.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 971.67万元 7.73% 49.58%
其他资产 2.6万元 0.02% 43.86%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,900 1,830.46万 15.03%
中国平安 15.35万 986.92万 8.10%
招商银行 17.54万 950.58万 7.81%
隆基股份 6.14万 545.3万 4.48%
恒瑞医药 6.35万 431.42万 3.54%
兴业银行 20.6万 423.38万 3.48%
中国中免 1.38万 415.61万 3.41%
药明康德 2.55万 398.68万 3.27%
伊利股份 8.62万 317.54万 2.61%
中信证券 12.07万 301.03万 2.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,498.39万 45.15%
金融业 4,168.16万 34.23%
采矿业 485.52万 3.99%
租赁和商务服务业 415.61万 3.41%
科学研究和技术服务业 398.68万 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 302.34万 2.48%
建筑业 139.3万 1.14%
房地产业 122.57万 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 65.94万 0.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-东财基金

基金名称 净值 涨跌幅
东财有色C 1.4532 1.81%
东财有色A 1.4557 1.80%
东财制造C 1.2089 1.21%
东财制造A 1.2108 1.21%
东财量化A 1.1444 0.51%
东财量化C 1.1333 0.51%
东财云计算C 0.9706 0.49%
东财云计算A 0.9711 0.49%
东财能源C 1.5364 0.46%
东财通信A 1.0048 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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