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广发优质生活混合 (广发优质 008273) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7944

-0.0132 -0.73%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.7944 -0.73%
2021-10-13 1.8076 3.61%
2021-10-12 1.7446 -0.44%
2021-10-11 1.7523 -0.67%
2021-10-08 1.7642 0.90%
2021-09-30 1.7485 1.92%
2021-09-29 1.7155 -0.63%
2021-09-28 1.7263 -0.54%
2021-09-27 1.7357 3.93%

购买指南

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  • 2020-03-09
  • 偏股型基金
  • 20.63亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发优质生活混合 基金简称 广发优质 基金代码 008273
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-09 基金公司 广发基金 基金经理 苗宇
总份额 10.53亿份 总净资产 20.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.63% 8.42% -5.59% 3.81% 16.94% -0.63%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

苗宇: 博士 任职日期: 2020-03-03 任职天数: 1年226天
任职收益: 79.44% 同期上证: 18.89%
简历: 苗宇先生:中国国籍、理学博士,自2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理助理、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2015年2月12日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)。现任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日起任职)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月25日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 10.53亿份 1.76亿份 1.95亿份 -1,889.21万份 -1.76%
2021-03-31 10.72亿份 6.45亿份 5.52亿份 9,269.97万份 9.46%
2020-12-31 9.8亿份 3.48亿份 3.68亿份 -1,958.67万份 -1.96%
2020-09-30 9.99亿份 5.93亿份 8.34亿份 -2.41亿份 -19.46%
2020-06-30 12.41亿份 1.41亿份 12.95亿份 -11.54亿份 -48.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.04亿元 90.48% 12.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.95亿元 9.25% 24.67%
其他资产 567.39万元 0.27% -25.49%
报告期:2021-06-30 资产总值:21.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 64.27万 1.91亿 9.28%
泸州老窖 81.06万 1.91亿 9.27%
贵州茅台 9.11万 1.87亿 9.09%
爱尔眼科 215.72万 1.53亿 7.42%
药明康德 92.85万 1.45亿 7.05%
迈瑞医疗 25.94万 1.25亿 6.04%
腾讯控股 25.13万 1.22亿 5.92%
宁德时代 21.99万 1.18亿 5.70%
洋河股份 53.99万 1.12亿 5.42%
华润啤酒 185万 1.07亿 5.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.42亿 55.39%
卫生和社会工作 1.53亿 7.42%
科学研究和技术服务业 1.45亿 7.05%
租赁和商务服务业 1.05亿 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,201.33万 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 132.66万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 4,460 68.47万 0.05%
欣旺转债 397 5.77万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发科创A 1.8942 2.51%
广发科创C 1.8935 2.50%
广发光伏C 1.2123 2.04%
广发光伏A 1.2129 2.03%
军工基金 1.2612 1.92%
广发军联A 1.1947 1.79%
广发军联C 1.1906 1.79%
广发精选 3.1310 1.75%
广发中小 1.7331 1.73%
精选现汇 0.4846 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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