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农银金祺定开债券 (农银金祺 008355) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0310

-0.0008 -0.08%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.0310 -0.08%
2021-09-10 1.0318 -0.05%
2021-09-03 1.0323 0.10%
2021-08-27 1.0313 -0.02%
2021-08-20 1.0315 0.12%
2021-08-13 1.0303 -0.06%
2021-08-06 1.0309 0.17%
2021-07-30 1.0292 0.20%
2021-07-23 1.0271 0.08%

购买指南

更多
  • 2019-12-23
  • 债券型基金
  • 5.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金祺定开债券 基金简称 农银金祺 基金代码 008355
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-23 基金公司 农银汇理 基金经理 周宇
总份额 5.1亿份 总净资产 5.17亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.07% 1.95% 3.41% 5.40% 3.95%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

周宇: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 1年272天
任职收益: 5.18% 同期上证: 20.27%
简历: 周宇先生:经济学硕士。多年证券从业经历。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永安混合型证券投资基金基金经理、农银汇理可转债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.54亿元 96.06% 11.12%
存款与备付金 2,072.78万元 2.33% 30.41%
其他资产 1,426.89万元 1.60% -32.74%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 150万 1.51亿 29.21%
20进出13 100万 1.01亿 19.50%
18国开11 50万 5,088万 9.83%
19广发03 40万 4,022.8万 7.77%
21兴业S1 40万 4,001.6万 7.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.21亿 61.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0201 1.31%
华安债B 1.2610 1.04%
华安债A 1.2680 1.04%
建信转债A 3.2490 0.74%
建信转债C 3.1400 0.74%
天治转债C 1.5950 0.69%
天治稳健 1.2429 0.69%
天治转债A 1.6450 0.67%
申万转债 2.0220 0.65%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 3.0430 5.22%
农银医疗 1.6824 4.98%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银领先 3.5211 1.61%
农银精选 2.0504 1.60%
农银趋势 1.3567 1.58%
农银国改 2.7639 1.54%
农银能源 4.3535 1.48%
农银消费A 4.4576 1.43%
农银新兴 0.8815 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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