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国联安沪深300ETF联接A (国联300联接A 008390) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.3109

-0.0141 -1.06%
2021/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-18 1.3109 -1.06%
2021-10-15 1.3250 0.36%
2021-10-14 1.3203 -0.47%
2021-10-13 1.3266 1.06%
2021-10-12 1.3127 -0.97%
2021-10-11 1.3256 0.10%
2021-10-08 1.3243 1.20%
2021-09-30 1.3086 0.65%
2021-09-29 1.3001 -0.94%

购买指南

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  • 2019-12-09
  • 偏股型基金
  • 8.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安沪深300ETF联接A 基金简称 国联300联接A 基金代码 008390
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-12-09 基金公司 国联安 基金经理 黄欣、章椹元
总份额 6.41亿份 总净资产 8.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2021-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.11% 0.43% -3.14% 0.98% 5.06% -3.06%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金经理

章椹元: 硕士 任职日期: 2020-08-13 任职天数: 1年67天
任职收益: 9.30% 同期上证: 7.45%
简历: 章椹元先生:中国国籍,硕士研究生。北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,2008年7月至2011年5月就职于建信基金管理有限公司任研究员,2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,2015年5月至2019年5月就职于融通基金管理有限公司,历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理,2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
黄欣: 硕士 任职日期: 2019-12-04 任职天数: 1年320天
任职收益: 31.09% 同期上证: 23.97%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.41亿份 117.51万份 1.56亿份 -1.55亿份 -19.43%
2021-03-31 7.96亿份 348.15万份 425.12万份 -76.97万份 -0.10%
2020-12-31 7.97亿份 4,488.36万份 2,425.5万份 2,062.85万份 2.66%
2020-09-30 7.76亿份 175.64万份 6.95亿份 -6.93亿份 -47.18%
2020-06-30 14.7亿份 94.57万份 1.19亿份 -1.18亿份 -7.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.03万元 0.00% 105.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,564.73万元 6.28% -21.29%
其他资产 8.3亿元 93.72% -15.25%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国巨石 71 1,101.21 0.00%
华夏幸福 30 157.2 0.00%
上海电气 900 3,816 0.00%
海天味业 60 7,737 0.00%
兆易创新 40 7,516 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 2.02万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭等权C 1.8171 6.24%
煤炭等权 1.8172 6.24%
煤炭ETF 2.3573 5.89%
煤炭 1.8440 5.73%
煤炭C 1.8440 5.73%
中融煤炭 1.7150 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
能源 0.9575 4.91%
能源ETF 1.0264 4.59%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
商品ETF 3.8410 3.78%
国联联接 1.1761 3.52%
国联科创 1.2916 1.26%
国联成长 2.9082 1.26%
国联匠心 1.0618 1.21%
国联行业 2.3667 1.17%
新材料基 1.2098 1.11%
国联科技 2.4485 1.08%
国联优选 3.9171 0.91%
新科技 2.0163 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
煤炭等权C 1.8171 6.24%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
海富海外 2.2130 4.88%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7883 26.14%
能化联接C 1.7810 26.10%
石油A现汇 0.2087 18.65%
石油C现汇 0.2086 18.46%
广发石油C 1.3429 18.25%
油气美元 0.0790 16.52%
华宝油气C 0.5052 16.27%
易原油A汇 0.1465 12.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 108.47%
前海经济A 3.2058 104.45%
阿尔优势A 2.3799 101.55%
阿尔优势C 2.3646 101.05%
长城轮动A 2.7728 99.76%
信诚产业A 5.5069 99.67%
工银生态 2.8690 91.52%
国投进宝 4.6333 91.22%
金鹰民族 4.3940 90.71%
东方汽车 4.5710 87.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 155.80%
信诚产业A 5.5069 144.64%
阿尔优势A 2.3799 139.84%
阿尔优势C 2.3646 138.66%
前海经济A 3.2058 136.77%
创金汽车A 3.6471 135.28%
创金汽车C 3.5576 133.67%
东方汽车 4.5710 129.96%
油气美元 0.0790 128.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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