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万家周期优势企业混合A (万家周期A 008491) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2669

-0.0055 -0.43%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 1.2724 0.28%
2021-11-29 1.2689 1.17%
2021-11-26 1.2542 -0.25%
2021-11-25 1.2574 -0.10%
2021-11-24 1.2586 -1.61%
2021-11-23 1.2792 -1.01%
2021-11-22 1.2923 1.40%
2021-11-19 1.2745 0.47%
2021-11-18 1.2685 0.46%

购买指南

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  • 2020-05-19
  • 偏股型基金
  • 1,286.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家周期优势企业混合A 基金简称 万家周期A 基金代码 008491
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-19 基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
总份额 1,037.52万份 总净资产 1,286.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% 5.61% 7.06% 26.99% 26.67% 26.63%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2021-05-07 任职天数: 208天
任职收益: 27.20% 同期上证: 4.62%
简历: 刘洋先生:曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。现任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,037.52万份 45.78万份 15.59万份 30.19万份 3.00%
2021-06-30 1,007.34万份 1,017.04万份 10万份 1,007.04万份 336,996.84%
2021-05-06 2,988.27份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2,988.27份 -- 2,020.99份 -- -40.35%
2020-12-31 5,009.26份 -- 1,010份 -- -16.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,206.27万元 93.37% 23.9%
债券 39.91万元 3.09% -32.05%
存款与备付金 44.6万元 3.45% 213.4%
其他资产 1.2万元 0.09% -98.17%
报告期:2021-09-30 资产总值:1,291.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大北农 13.56万 102.51万 7.97%
隆平高科 4.38万 93.86万 7.30%
牧原股份 1.52万 78.78万 6.12%
荃银高科 2.32万 67.28万 5.23%
登海种业 3.24万 66.87万 5.20%
万向德农 4.54万 48.12万 3.74%
天齐锂业 4,600 46.73万 3.63%
天康生物 5.34万 46.03万 3.58%
融捷股份 2,800 37.24万 2.89%
科达制造 1.94万 32.96万 2.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 585.15万 45.48%
农、林、牧、渔业 383.39万 29.80%
采矿业 40.87万 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.93万 1.94%
建筑业 11.94万 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.23万 0.56%
金融业 5.92万 0.46%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 3,720 37.23万 2.89%
牧原转债 201 2.68万 0.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 37.23万 2.89%
企业债 -- --%
可转债 2.68万 0.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
中邮军民 2.5704 2.80%
中航军民A 1.8546 2.39%
中航军民C 1.8344 2.39%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家新利 0.9979 2.33%
万家创新A 1.4422 1.48%
万家创新C 1.4287 1.48%
万家自创C 1.6131 1.40%
万家自创A 1.6278 1.40%
万家经济A 2.4440 1.24%
万家行业 2.1583 1.13%
万家红利 2.2506 1.08%
万家经济C 2.3490 0.64%
万家1000C 1.3613 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5080 20.06%
泰信鑫选A 1.5140 20.06%
金信深圳 2.5160 19.44%
金信核心 1.4162 18.79%
东吴策略A 2.5540 17.57%
东吴策略C 2.5454 17.53%
泰信精选 4.7530 16.73%
前海海洋 2.8080 16.65%
金信行业 2.7510 15.97%
金信稳健 2.3034 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 97.51%
前海事业 3.6086 93.51%
华商新兴 3.1420 86.94%
华商智能 3.2880 85.23%
工银生态 3.0870 76.27%
国投进宝 5.0600 74.88%
长江能源A 1.8112 72.74%
长江能源C 1.8067 72.39%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7095 174.61%
前海事业 3.6086 172.20%
信诚产业A 5.4136 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 3.9410 123.33%
华夏景气 4.1016 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

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