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中融聚锦一年定开债券 (中融聚锦 008508) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0104

0.0005 0.05%
2021/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-03 1.0104 0.05%
2021-08-02 1.0099 0.07%
2021-07-30 1.0092 0.04%
2021-07-29 1.0088 0.03%
2021-07-28 1.0085 -0.01%
2021-07-27 1.0086 -0.01%
2021-07-26 1.0087 0.07%
2021-07-23 1.0080 0.05%
2021-07-22 1.0075 -0.01%

购买指南

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  • 2020-04-08
  • 债券型基金
  • 10.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚锦一年定开债券 基金简称 中融聚锦 基金代码 008508
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-08 基金公司 中融基金 基金经理 石霄蒙
总份额 10亿份 总净资产 10.29亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 1.07% 2.48% 3.71% 5.15% 3.72%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

石霄蒙: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 268天
任职收益: 3.93% 同期上证: 3.07%
简历: 石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。拟任中融恒益纯债债券型证券投资基金、现任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.23亿元 97.59% 2.58%
存款与备付金 69.44万元 0.07% 14.17%
其他资产 2,458.16万元 2.35% 16.1%
报告期:2021-06-30 资产总值:10.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19柯城国资债 85万 8,601.15万 8.36%
19龙游国资债 85万 8,514.45万 8.27%
19袍江工业MTN001 83万 8,462.68万 8.22%
19普陀国资债02 72万 7,524.72万 7.31%
18武义停车场专项债02 70万 7,296.8万 7.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.14亿 59.70%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益A 1.4926 3.60%
财通收益C 1.4337 3.60%
中期信用 113.8015 2.89%
华宝转债C 1.6217 2.32%
华宝转债A 1.6279 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
添富转C 1.8800 1.46%
添富转A 1.9660 1.44%
金元沣楹 1.3072 1.44%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.1857 3.11%
中融医疗C 2.1551 3.11%
中融安二 1.2390 2.06%
中融品牌A 1.1439 1.02%
中融品牌C 1.1282 1.02%
中融起点C 1.2259 0.72%
中融起点A 1.2970 0.72%
中融价值A 1.1102 0.39%
中融价值C 1.0346 0.39%
中融融信C 1.0830 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
天弘新能A 1.5731 7.83%
天弘新能C 1.5721 7.83%
平安科技C 1.8722 7.06%
平安科技A 1.8935 7.06%
添富环保 3.1270 6.98%
天弘光伏A 1.3455 6.63%
天弘光伏C 1.3441 6.63%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
金元价值 1.1970 6.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4370 32.59%
国投趋势A 1.4176 28.85%
国投制造 4.2628 28.83%
国投趋势C 1.4168 28.80%
华安制造 3.9793 28.62%
国投能源A 3.2547 28.44%
国投能源C 3.2326 28.40%
国投进宝 4.1749 27.16%
华安动态 4.4880 26.89%
中邮优势 2.9010 25.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4796 64.60%
前海经济A 2.9716 64.09%
前海事业 2.9175 63.60%
华夏景气 3.4823 60.89%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
鹏华中债1-3C 1.5223 56.51%
金鹰民族 3.9560 51.63%
华商新兴 2.5440 50.35%
信达科技A 1.6128 49.90%
信达科技C 1.6109 49.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9175 167.42%
信诚产业 4.8310 136.93%
华夏能源A 3.7160 129.67%
东方汽车 4.2125 127.78%
建信能源 2.4678 124.59%
金鹰改革 3.3910 119.48%
创金汽车A 3.3799 119.20%
创金汽车C 3.3016 117.70%
金鹰民族 3.9560 117.60%

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