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华泰柏瑞质量成长混合A (华泰质量A 008528) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6632

0.0266 1.63%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.6632 1.63%
2021-07-27 1.6366 -6.39%
2021-07-26 1.7484 0.32%
2021-07-23 1.7429 -1.74%
2021-07-22 1.7737 2.50%
2021-07-21 1.7304 2.81%
2021-07-20 1.6831 0.17%
2021-07-19 1.6802 0.06%
2021-07-16 1.6792 -3.69%

购买指南

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  • 2020-03-02
  • 偏股型基金
  • 11.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞质量成长混合A 基金简称 华泰质量A 基金代码 008528
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-02 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 6.59亿份 总净资产 11.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.88% -3.52% 6.06% -1.77% 16.39% 7.01%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-21 任职天数: 1年159天
任职收益: 66.32% 同期上证: 10.59%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.59亿份 8,991.38万份 2.41亿份 -1.51亿份 -18.65%
2021-03-31 8.1亿份 4.4亿份 5.78亿份 -1.38亿份 -14.53%
2020-12-31 9.48亿份 1.34亿份 3.99亿份 -2.64亿份 -21.79%
2020-09-30 12.12亿份 10.88亿份 6.44亿份 4.44亿份 57.80%
2020-06-30 7.68亿份 1.98亿份 9.25亿份 -7.28亿份 -48.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.18亿元 83.55% -6.08%
债券 5,474.7万元 4.49% -8.19%
存款与备付金 9,341.94万元 7.67% -32.19%
其他资产 5,226.16万元 4.29% 12.68%
报告期:2021-06-30 资产总值:12.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 19.99万 1.07亿 9.35%
迈瑞医疗 20.16万 9,678.77万 8.47%
药明康德 58.75万 9,199.82万 8.05%
泰格医药 45.76万 8,845.7万 7.74%
亿纬锂能 84.86万 8,819.82万 7.72%
康龙化成 38.75万 8,409.25万 7.36%
先导智能 139.02万 8,360.42万 7.31%
天赐材料 77.05万 8,212.07万 7.18%
凯莱英 15.63万 5,824.89万 5.10%
三棵树 29.41万 5,176.51万 4.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.47亿 56.65%
科学研究和技术服务业 2.02亿 17.63%
卫生和社会工作 9,918.41万 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,909.8万 6.05%
租赁和商务服务业 20.47万 0.02%
批发和零售业 8.92万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债26 55万 5,474.7万 4.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,474.7万 4.79%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
创新药50 0.9089 4.16%
华泰医疗C 3.0747 3.70%
华泰医疗A 3.0816 3.70%
华泰生物A 3.1935 3.58%
华泰生物C 3.1710 3.58%
华泰智选C 2.9404 2.30%
华泰智选A 2.9685 2.30%
恒生科技 0.8088 2.28%
华泰领先A 0.8847 1.99%
华泰领先C 0.8810 1.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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