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浙商汇金聚泓两年定开债A (浙商聚泓A 008615) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0104

0.0006 0.06%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0104 0.06%
2021-07-23 1.0098 0.06%
2021-07-16 1.0092 0.06%
2021-07-09 1.0086 0.06%
2021-07-02 1.0080 0.02%
2021-06-30 1.0078 0.04%
2021-06-25 1.0074 0.06%
2021-06-18 1.0168 0.06%
2021-06-11 1.0162 0.06%

购买指南

更多
  • 2020-09-14
  • 债券型基金
  • 23.99亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金简称 浙商聚泓A 基金代码 008615
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-14 基金公司 浙商证券资管 基金经理 王宇超
总份额 23.8亿份 总净资产 23.99亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.26% 0.78% 1.58% 0.00% 1.82%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

王宇超: 硕士 任职日期: 2020-11-03 任职天数: 269天
任职收益: 2.17% 同期上证: 3.86%
简历: 王宇超女士:硕士学位,多年证券基金从业经历。曾任职于渣打银行、海通证券股份有限公司。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。2020年8月起任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金和浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日起任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 23.8亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 23.8亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 23.8亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.8亿元 97.46% 0%
存款与备付金 46.37万元 0.01% 14.68%
其他资产 8,235.28万元 2.52% 43.37%
报告期:2021-06-30 资产总值:32.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发03 1,810万 18.12亿 75.54%
20进出12 1,070万 10.68亿 44.51%
19国开14 250万 2.5亿 10.41%
17农发12 50万 5,058.93万 2.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-浙商证券资管

基金名称 净值 涨跌幅
浙商卓越(FOF) 1.1674 1.86%
浙商中证 1.0300 0.88%
浙商聚利C 1.0880 0.37%
浙商聚利A 1.1090 0.27%
浙商聚禄C 1.0402 0.11%
浙商聚禄A 1.0532 0.10%
浙商安享A 1.0149 0.07%
浙商聚鑫 1.0244 0.07%
浙商安享C 1.0103 0.06%
浙商聚泓A 1.0104 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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