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万家科技创新混合A (万家创新A 008633) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8322

-0.0151 -1.78%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 0.8322 -1.78%
2022-09-29 0.8473 -0.32%
2022-09-28 0.8500 -2.63%
2022-09-27 0.8730 1.49%
2022-09-26 0.8602 -1.22%
2022-09-23 0.8708 -1.70%
2022-09-22 0.8859 0.40%
2022-09-21 0.8824 -1.46%
2022-09-20 0.8955 -0.58%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家科技创新混合A 基金简称 万家创新A 基金代码 008633
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-02 基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
总份额 2.21亿份 总净资产 3.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.43% -8.75% -15.22% -22.03% -39.25% -39.10%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

黄兴亮: 博士 任职日期: 2019-12-24 任职天数: 2年288天
任职收益: -16.78% 同期上证: 1.40%
简历: 黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 2.21亿份 2,859.7万份 5,143.62万份 -2,283.92万份 -9.35%
2022-03-31 2.44亿份 3,525.64万份 3,837.31万份 -311.67万份 -1.26%
2021-12-31 2.47亿份 4,409.34万份 4,402.42万份 6.92万份 0.03%
2021-09-30 2.47亿份 1.14亿份 1.34亿份 -1,996.91万份 -7.47%
2021-06-30 2.67亿份 5,191.23万份 7,859.79万份 -2,668.56万份 -9.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.25亿元 92.64% -7.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,352.83万元 6.72% -12.74%
其他资产 225.1万元 0.64% 272.33%
报告期:2022-06-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 22.33万 3,175.81万 9.19%
安恒信息 20万 2,953.2万 8.55%
深信服 28.34万 2,940.68万 8.51%
用友网络 133.33万 2,894.7万 8.38%
晶晨股份 28万 2,828万 8.18%
思瑞浦 5万 2,807.95万 8.13%
圣邦股份 15万 2,730.32万 7.90%
瑞芯微 28.33万 2,576.57万 7.46%
中微公司 22万 2,568.5万 7.43%
艾为电子 18万 2,445.84万 7.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69亿 48.79%
制造业 1.56亿 45.09%
批发和零售业 1.82万 0.01%
科学研究和技术服务业 3.98万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 10万 1,000.2万 1.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
创金优选A 0.9709 2.20%
创金优选C 0.9704 2.19%
易基优质 0.9882 2.01%
永赢添利 1.6217 1.99%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家精选A 1.6479 1.01%
万家精选C 1.6442 1.00%
万家宏观 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
万家中证红利LOF 2.2455 0.50%
万家红利C 2.2398 0.50%
新机遇A 2.1001 0.36%
万家双引 2.8088 0.36%
万家价值C 1.8619 0.36%
社会责任定开 2.1627 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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