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万家科技创新混合C (万家创新C 008634) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8486

-0.0105 -1.22%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 0.8486 -1.22%
2022-09-23 0.8591 -1.70%
2022-09-22 0.8740 0.40%
2022-09-21 0.8705 -1.47%
2022-09-20 0.8835 -0.57%
2022-09-19 0.8886 -3.08%
2022-09-16 0.9168 1.73%
2022-09-15 0.9012 -0.66%
2022-09-14 0.9072 0.97%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家科技创新混合C 基金简称 万家创新C 基金代码 008634
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-02 基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
总份额 1.32亿份 总净资产 3.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.50% -6.01% -8.69% -20.65% -37.58% -37.28%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

黄兴亮: 博士 任职日期: 2019-12-24 任职天数: 2年277天
任职收益: -14.09% 同期上证: 2.30%
简历: 黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.32亿份 4,444.91万份 2,509.98万份 1,934.93万份 17.15%
2022-03-31 1.13亿份 3,511.48万份 1.35亿份 -1亿份 -47.03%
2021-12-31 2.13亿份 1.45亿份 1.35亿份 932.74万份 4.58%
2021-09-30 2.04亿份 2.84亿份 2.78亿份 593.58万份 3.00%
2021-06-30 1.98亿份 6,412.23万份 7,852.31万份 -1,440.07万份 -6.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.25亿元 92.64% -7.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,352.83万元 6.72% -12.74%
其他资产 225.1万元 0.64% 272.33%
报告期:2022-06-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 22.33万 3,175.81万 9.19%
安恒信息 20万 2,953.2万 8.55%
深信服 28.34万 2,940.68万 8.51%
用友网络 133.33万 2,894.7万 8.38%
晶晨股份 28万 2,828万 8.18%
思瑞浦 5万 2,807.95万 8.13%
圣邦股份 15万 2,730.32万 7.90%
瑞芯微 28.33万 2,576.57万 7.46%
中微公司 22万 2,568.5万 7.43%
艾为电子 18万 2,445.84万 7.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69亿 48.79%
制造业 1.56亿 45.09%
批发和零售业 1.82万 0.01%
科学研究和技术服务业 3.98万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 10万 1,000.2万 1.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家新能A 1.0417 2.81%
万家新能C 1.0400 2.81%
万家港股A 0.7688 1.30%
万家港股C 0.7660 1.30%
万家科创 1.1464 1.20%
万家创指A 0.8689 1.11%
万家创指C 0.8631 1.09%
万家睿选A 1.3954 1.08%
万家睿选C 1.3949 1.07%
万家沪蓝A 0.6982 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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