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中欧预见养老2025一年持有混合(FOF) (中欧预见(FOF) 008639) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0645

-0.0045 -0.42%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.0645 -0.42%
2021-07-23 1.0690 0.10%
2021-07-22 1.0679 0.21%
2021-07-21 1.0657 0.25%
2021-07-20 1.0630 -0.08%
2021-07-19 1.0639 -0.06%
2021-07-16 1.0645 -0.08%
2021-07-15 1.0654 0.26%
2021-07-14 1.0626 -0.21%

购买指南

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  • 2020-03-16
  • 偏债型基金
  • 1.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧预见养老2025一年持有混合(FOF) 基金简称 中欧预见(FOF) 基金代码 008639
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-16 基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
总份额 1.02亿份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,从而逐步降低整体组合的波动性,并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小,但高于债券基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.42% 2.54% 0.67% 5.76% 0.94%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

桑磊: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 1年146天
任职收益: 6.45% 同期上证: 11.07%
简历: 桑磊先生:中国籍,硕士研究生,南开大学概率论与数理统计专业,多年证券从业经验。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理。自2018年10月10日起任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金基金经理,自2019年5月10日起任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.02亿份 255.06万份 8亿份 -7.98亿份 -88.66%
2021-03-31 9亿份 984.95万份 -- -- 1.11%
2020-12-31 8.9亿份 554.71万份 -- -- 0.63%
2020-09-30 8.84亿份 800.48万份 -- -- 0.91%
2020-06-30 8.76亿份 560.18万份 -- -- 0.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.36万元 0.55% -99.14%
债券 2,176.32万元 18.92% -76.11%
存款与备付金 248.9万元 2.16% -49.2%
其他资产 9,015.53万元 78.37% -88.2%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
四方光电 1,687 21.84万 0.20%
青云科技 1,428 9.28万 0.09%
有研粉材 3,396 9万 0.08%
智洋创新 3,203 5.68万 0.05%
西力科技 3,918 5.4万 0.05%
昀冢科技 2,990 4.91万 0.05%
瑞丰银行 2,230 3.47万 0.03%
爱科科技 1,137 3.78万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 44.92万 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.96万 0.14%
金融业 3.47万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
财通转债 7.64万 814.9万 7.54%
21国债01 6.35万 635.44万 5.88%
国投转债 5万 538.55万 4.99%
长证转债 1.6万 187.42万 1.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 635.44万 5.88%
企业债 -- --%
可转债 1,540.87万 14.26%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
金元价值 1.1790 8.26%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
平安创新A 3.1984 8.04%
平安创新C 3.1195 8.04%
平安策略 5.6200 7.77%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
科创平安 2.1483 7.05%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 2.7534 4.78%
中欧医疗C 2.7027 4.77%
中欧远见 1.3075 4.11%
中欧健康C 3.7140 4.06%
中欧健康A 3.7610 4.04%
中欧阿尔C 1.1906 2.98%
中欧阿尔A 1.1961 2.98%
中欧丰泓C 1.7110 2.82%
中欧丰泓A 1.7320 2.79%
中欧创新A 2.2739 2.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
金元价值 1.1790 8.26%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
招商移动 1.8830 8.09%
平安创新A 3.1984 8.04%
平安创新C 3.1195 8.04%
平安策略 5.6200 7.77%
前海聚瑞 1.4749 7.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济A 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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