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交银养老2035三年混合(FOF) (交银养老2035 008697) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2770

0.0028 0.22%
2021/04/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-28 1.2770 0.22%
2021-04-27 1.2742 0.16%
2021-04-26 1.2722 -0.35%
2021-04-23 1.2767 0.29%
2021-04-22 1.2730 -0.02%
2021-04-21 1.2732 0.12%
2021-04-20 1.2717 -0.04%
2021-04-19 1.2722 0.85%
2021-04-16 1.2615 0.18%

购买指南

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  • 2020-03-23
  • 股债平衡型基金
  • 9.56亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银养老2035三年混合(FOF) 基金简称 交银养老2035 基金代码 008697
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-23 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨喆
总份额 7.55亿份 总净资产 9.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。 本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 1.06% -1.66% 5.26% 0.00% 0.42%
上证综指 -0.79% -1.08% -1.04% 6.89% 20.52% -0.75%
沪深300 -0.23% -0.74% -4.27% 9.12% 30.95% -1.68%
上证基指 -0.15% -0.09% -2.95% 3.11% 16.08% -2.55%

基金经理

杨喆: 硕士 任职日期: 2020-03-09 任职天数: 1年58天
任职收益: 27.70% 同期上证: 17.11%
简历: 杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今,2020年4月29日起担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7.55亿份 519.52万份 -- -- 0.69%
2020-12-31 7.49亿份 9,466.64万份 -- -- 14.46%
2020-09-30 6.55亿份 2,039.56万份 -- -- 3.22%
2020-06-30 6.34亿份 119.84万份 -- -- 0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.19亿元 12.47% -3.28%
债券 4,012.77万元 4.19% 0.01%
存款与备付金 2,998.91万元 3.13% 54.44%
其他资产 7.68亿元 80.21% -0.47%
报告期:2021-03-31 资产总值:9.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,000 803.6万 0.84%
中国平安 8.62万 678.39万 0.71%
万科A 18.98万 569.4万 0.60%
招商银行 9.85万 503.34万 0.53%
美的集团 5.41万 444.86万 0.47%
格力电器 6.9万 432.63万 0.45%
平安银行 18.14万 399.26万 0.42%
恒瑞医药 2.97万 273.51万 0.29%
兴业银行 11.58万 278.96万 0.29%
TCL科技 27.62万 257.97万 0.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,049.99万 6.33%
金融业 3,355.9万 3.51%
房地产业 1,074.96万 1.12%
租赁和商务服务业 380.78万 0.40%
采矿业 196.06万 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 150.71万 0.16%
科学研究和技术服务业 143万 0.15%
批发和零售业 136.08万 0.14%
农、林、牧、渔业 124.87万 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 128.03万 0.13%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 40万 4,002万 4.19%
温氏转债 1,077 10.77万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.77万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
恒越成长C 1.0042 4.74%
恒越成长A 1.0048 4.73%
汇安均衡 0.8718 4.42%
金鹰策略 2.5025 3.59%
长安产业A 1.5406 3.42%
长安产业C 1.5057 3.42%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
浦银生活 3.3060 3.15%
浦银新兴 3.5910 3.10%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50A 2.0512 1.68%
交银创业50C 2.0396 1.67%
交银医药 3.8078 0.93%
交银回报A 1.1981 0.60%
交银回报C 1.1741 0.60%
交银趋势 2.9440 0.51%
交银成长A 6.6389 0.36%
交银成长H 6.7672 0.36%
交银蓝筹 0.9993 0.35%
交银持续 1.8675 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒越成长C 1.0042 4.74%
恒越成长A 1.0048 4.73%
恒生现钞 0.1841 4.42%
汇安均衡 0.8718 4.42%
金鹰策略 2.5025 3.59%
长安产业A 1.5406 3.42%
长安产业C 1.5057 3.42%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
浦银生活 3.3060 3.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
鹏华中债1-3C 1.5593 53.75%
医药美元 0.2608 24.96%
易基药行 1.6875 23.58%
大成健康 2.2780 18.58%
金信民长A 1.6211 17.87%
金信民长C 1.5411 17.86%
天弘生物A 1.0791 17.19%
天弘生物C 1.0786 17.18%
长城轮动 1.5924 16.93%
金信深圳 1.7550 16.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0622 98.09%
石油A现汇 0.1637 96.52%
石油C现汇 0.1643 95.83%
华宝油气C 0.4004 90.30%
广发石油C 1.0634 88.45%
易原油A汇 0.1147 66.47%
易原油C汇 0.1117 66.22%
广发领先 1.6744 61.89%
中航瑞明A 1.6276 61.18%
南方原油C 0.7563 60.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油A汇 0.1147 134.08%
易原油C汇 0.1117 133.19%
恒越核心A 2.4106 128.34%
恒越核心C 2.4144 127.88%
华夏能源 2.7520 127.25%
农银能源 2.6833 126.42%
创金工业A 3.0313 125.41%
创金工业C 2.9726 123.87%
汇丰低碳 3.2162 122.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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