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广发高股息优享混合A (广发优享A 008704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2422

0.0124 1.01%
2021/07/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.2298 -0.18%
2021-07-27 1.2320 -2.79%
2021-07-26 1.2673 -2.70%
2021-07-23 1.3025 -1.36%
2021-07-22 1.3204 0.34%
2021-07-21 1.3159 -0.48%
2021-07-20 1.3223 -0.53%
2021-07-19 1.3293 -0.16%
2021-07-16 1.3314 0.54%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 7.86亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发高股息优享混合A 基金简称 广发优享A 基金代码 008704
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-02 基金公司 广发基金 基金经理 杨定光
总份额 3.66亿份 总净资产 7.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.54% -9.37% -11.15% -5.74% 12.06% -4.44%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

杨定光: 硕士 任职日期: 2020-09-03 任职天数: 329天
任职收益: 4.97% 同期上证: 0.79%
简历: 杨定光先生:经济学硕士。2007年3月毕业于同济大学经济与管理学院。曾先后任兴业证券股份有限公司证券投资部研究员、投资经理;兴证证券资产管理有限公司投资经理、权益投资部总监、权益投资部总监兼公司副总裁。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.66亿份 1,954.46万份 5,336.62万份 -3,382.15万份 -8.46%
2021-03-31 4亿份 4,216.34万份 1.74亿份 -1.32亿份 -24.78%
2020-12-31 5.31亿份 2,311.09万份 2.31亿份 -2.08亿份 -28.16%
2020-09-30 7.4亿份 5,844.64万份 18.08亿份 -17.5亿份 -70.29%
2020-06-30 24.89亿份 1,551.51万份 5.21亿份 -5.05亿份 -16.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.03亿元 76.14% -12.65%
债券 3,254.76万元 4.11% 0.21%
存款与备付金 1.42亿元 17.98% 394.16%
其他资产 1,401.29万元 1.77% 737.36%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海信视像 443.67万 7,498.02万 9.54%
腾讯控股 12.56万 6,103.34万 7.76%
瀚蓝环境 249.18万 5,429.65万 6.91%
玉禾田 143.4万 4,994.62万 6.35%
淮北矿业 358.76万 4,380.51万 5.57%
分众传媒 448.67万 4,222.02万 5.37%
露天煤业 401.22万 4,176.71万 5.31%
宋城演艺 241.14万 4,051.15万 5.15%
京东方A 639.58万 3,990.98万 5.08%
兴业银行 192.89万 3,963.89万 5.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 1.18亿 14.97%
制造业 1.17亿 14.89%
水利、环境和公共设施管理业 1.04亿 13.26%
采矿业 8,557.22万 10.88%
租赁和商务服务业 4,222.02万 5.37%
金融业 3,967.36万 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.29万 0.03%
科学研究和技术服务业 14.55万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 16.47万 1,647.26万 2.10%
21国债01 13.01万 1,302.44万 1.66%
16国债19 3.24万 305.06万 0.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,254.76万 4.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
添富优选C 2.3120 8.60%
添富优选A 2.3260 8.59%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片基金 1.7866 7.30%
广发电子A 2.2825 6.97%
广发电子C 2.2775 6.97%
广发科创 1.9369 6.76%
电池ETF 1.2633 6.60%
广发资源C 2.5759 6.41%
广发资源A 2.5832 6.41%
广发双擎A 3.8296 6.27%
广发双擎C 3.8139 6.27%
广发创新 3.6230 6.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
添富优选C 2.3120 8.60%
添富优选A 2.3260 8.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 34.62%
招商移动 1.8830 32.61%
前海硬件A 2.7340 29.40%
前海硬件C 3.2727 29.40%
信诚产业 4.9560 28.86%
东财有色A 1.4281 27.08%
东财有色C 1.4266 27.06%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
前海经济A 3.0197 26.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.5738 76.02%
前海经济A 3.0197 65.10%
前海事业 2.9464 64.66%
华夏景气 3.5115 62.88%
金信稳健 2.3288 61.15%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.47%
信诚产业 4.9560 53.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 175.70%
信诚产业 4.9560 151.32%
华夏能源 3.8280 143.36%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.4608 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.3810 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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