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南方骏元中短期利率债债券 (南方骏元 008761) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0500

0.0002 0.02%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0500 0.02%
2021-07-29 1.0498 0.01%
2021-07-28 1.0497 -0.01%
2021-07-27 1.0498 0.00%
2021-07-26 1.0498 0.05%
2021-07-23 1.0493 0.03%
2021-07-22 1.0490 0.00%
2021-07-21 1.0490 0.02%
2021-07-20 1.0488 0.04%

购买指南

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  • 2020-01-07
  • 债券型基金
  • 45.4万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方骏元中短期利率债债券 基金简称 南方骏元 基金代码 008761
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-07 基金公司 南方基金 基金经理 刘骥
总份额 43.41万份 总净资产 45.4万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.39% 3.33% 4.52% 5.76% 4.40%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

刘骥: 硕士 任职日期: 2021-06-18 任职天数: 42天
任职收益: 0.63% 同期上证: -3.62%
简历: 刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2019年3月15日至今,任南方宏元基金经理;2019年4月10日至今,任南方华元基金经理;2020年9月25日至今,任南方创利基金经理;2021年2月26日至今,任南方赢元、南方皓元短债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 43.41万份 12.15万份 5.2亿份 -5.2亿份 -99.92%
2021-03-31 5.21亿份 9,895.85万份 9.74亿份 -8.75亿份 -62.70%
2020-12-31 13.96亿份 2.48万份 6.44亿份 -6.44亿份 -31.56%
2020-09-30 20.4亿份 26.2万份 12.8亿份 -12.8亿份 -38.56%
2020-06-30 33.2亿份 32.55亿份 9.91亿份 22.64亿份 214.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 43.44万元 74.95% -99.91%
存款与备付金 13.4万元 23.12% -48.52%
其他资产 1.12万元 1.93% -99.99%
报告期:2021-06-30 资产总值:57.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
03国债(3) 900 9.12万 20.09%
国开1702 900 9.11万 20.06%
21国债06 900 9万 19.83%
国开1802 800 8.19万 18.04%
国开1805 800 8.02万 17.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 18.12万 39.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 2.1190 5.11%
南方香港 1.4671 3.17%
南方全球 1.2230 2.00%
有色ETF 1.4411 1.97%
南方有色A 1.4224 1.85%
南方有色C 1.4005 1.85%
南方有色E 1.4190 1.85%
南方科技A 3.3919 1.84%
南方科技C 3.3321 1.83%
南方原油C 0.8510 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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