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农银汇理策略趋势混合 (农银趋势 008819) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4336

-0.0082 -0.57%
2021/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-03 1.4336 -0.57%
2021-08-02 1.4418 1.39%
2021-07-30 1.4221 -0.23%
2021-07-29 1.4254 3.49%
2021-07-28 1.3773 1.20%
2021-07-27 1.3610 -3.01%
2021-07-26 1.4032 -1.46%
2021-07-23 1.4240 -2.10%
2021-07-22 1.4546 -0.02%

购买指南

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  • 2020-02-26
  • 偏股型基金
  • 9.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理策略趋势混合 基金简称 农银趋势 基金代码 008819
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-26 基金公司 农银汇理 基金经理 张峰
总份额 6.71亿份 总净资产 9.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.33% 0.43% -0.93% -9.89% 9.12% -2.67%
上证综指 1.49% -2.16% 0.85% -1.38% 2.80% -0.72%
沪深300 2.56% -2.66% -1.23% -10.01% 4.81% -5.31%
上证基指 0.66% -0.45% 4.42% 0.30% 3.22% 0.50%

基金经理

张峰: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 1年194天
任职收益: 44.18% 同期上证: 12.65%
简历: 张峰先生:中国国籍,工学硕士。历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理。现任农银汇理投资副总监、投资部总经理、农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略精选混合型证券投资基金基金经理、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金基金经理、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,同时兼任农银汇理博盈1号集合资产管理计划投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.71亿份 3,391.2万份 1.15亿份 -8,078.73万份 -10.74%
2021-03-31 7.52亿份 2.02亿份 4.34亿份 -2.32亿份 -23.54%
2020-12-31 9.84亿份 1.33亿份 5.43亿份 -4.1亿份 -29.41%
2020-09-30 13.93亿份 6亿份 13.02亿份 -7.02亿份 -33.49%
2020-06-30 20.95亿份 2.78亿份 28.25亿份 -25.47亿份 -54.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.68亿元 76.93% 4.1%
债券 5,467.8万元 5.48% -0.08%
存款与备付金 6,693.94万元 6.71% -8.46%
其他资产 1.09亿元 10.88% -51.6%
报告期:2021-06-30 资产总值:9.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 246.49万 5,087.55万 5.16%
分众传媒 521.51万 4,907.38万 4.98%
药明康德 30.4万 4,761.09万 4.83%
顾家家居 51万 3,941.26万 4.00%
珀莱雅 18.37万 3,612.85万 3.66%
华利集团 31.43万 3,579.88万 3.63%
德赛西威 31.34万 3,449.91万 3.50%
智飞生物 18.33万 3,422.7万 3.47%
宁德时代 5.88万 3,144.62万 3.19%
隆基股份 29.98万 2,663.78万 2.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.79亿 58.69%
科学研究和技术服务业 6,588.73万 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,088.86万 5.16%
租赁和商务服务业 4,907.38万 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,323.18万 2.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 4.92万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 54.51万 5,467.8万 5.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,467.8万 5.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
圆信双利 1.2617 5.70%
圆信兴源C 1.6870 5.57%
圆信医药 1.6057 5.57%
圆信兴源A 1.6940 5.55%
南方医保 4.6800 4.44%
东吴医疗A 1.7325 4.43%
东吴医疗C 1.7303 4.43%
大摩健康 3.7040 4.28%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 3.3584 3.96%
农银医疗 1.8378 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银科技 2.5622 1.00%
农银传媒 1.3531 0.52%
农银金祺 1.0292 0.20%
农银金安 1.2029 0.17%
农银金润 1.0226 0.14%
农银瑞祥 1.0353 0.13%
农银丰盈 1.0536 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
圆信双利 1.2617 5.70%
圆信兴源C 1.6870 5.57%
生物科技C 1.1507 5.57%
圆信医药 1.6057 5.57%
圆信兴源A 1.6940 5.55%
精准医C 1.7907 5.31%
天弘生物C 1.1080 4.72%
天弘生物A 1.1091 4.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4370 32.59%
国投趋势A 1.4176 28.85%
国投制造 4.2628 28.83%
国投趋势C 1.4168 28.80%
华安制造 3.9793 28.62%
国投能源A 3.2547 28.44%
国投能源C 3.2326 28.40%
国投进宝 4.1749 27.16%
华安动态 4.4880 26.89%
中邮优势 2.9010 25.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4796 64.60%
前海经济A 2.9716 64.09%
前海事业 2.9175 63.60%
华夏景气 3.4823 60.89%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
鹏华中债1-3C 1.5223 56.51%
金鹰民族 3.9560 51.63%
华商新兴 2.5440 50.35%
信达科技A 1.6128 49.90%
信达科技C 1.6109 49.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9175 167.42%
信诚产业 4.8310 136.93%
华夏能源A 3.7160 129.67%
东方汽车 4.2125 127.78%
建信能源 2.4678 124.59%
金鹰改革 3.3910 119.48%
创金汽车A 3.3799 119.20%
创金汽车C 3.3016 117.70%
金鹰民族 3.9560 117.60%

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