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中银证券汇远定期开放债券 (中银汇远 008862) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0123

0.0007 0.07%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 1.0123 0.07%
2021-05-07 1.0116 0.06%
2021-04-30 1.0110 0.07%
2021-04-23 1.0103 0.12%
2021-04-16 1.0091 0.08%
2021-04-09 1.0083 0.08%
2021-04-02 1.0075 0.09%
2021-03-26 1.0066 0.00%
2021-03-25 1.0066 -0.02%

购买指南

更多
  • 2020-05-15
  • 债券型基金
  • 2.12亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中银证券汇远定期开放债券 基金简称 中银汇远 基金代码 008862
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-15 基金公司 中银证券 基金经理 余亮
总份额 2.1亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.40% 0.99% 1.52% 0.00% 0.77%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

余亮: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 1年5天
任职收益: 1.23% 同期上证: 21.65%
简历: 余亮先生:硕士研究生,2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部助理总经理。2019年11月13日起担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日起担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.76亿元 82.95% -0.73%
存款与备付金 3,454.06万元 16.31% 31.62%
其他资产 156.08万元 0.74% -80.37%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 170万 1.76亿 83.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
利得稳债C 1.4280 1.85%
利得稳债A 1.4480 1.83%
浙商丰利 1.5978 1.81%
南方希元 1.5839 1.77%
民生转债A 0.8670 1.76%
南方昌元A 1.4815 1.70%
南方昌元C 1.4640 1.69%
民生转债C 0.8470 1.68%
前海转债 1.0680 1.62%
财通收益A 1.2529 1.36%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银创业A 1.0352 3.56%
中银创业C 1.0351 3.55%
中银行业A 1.1753 3.10%
中银行业C 1.1712 3.09%
中银瑞益A 2.0827 2.76%
中银瑞益C 2.0473 2.76%
中银能源A 1.9658 2.72%
中银能源C 1.9473 2.72%
中银均衡A 1.0277 2.69%
中银均衡C 1.0271 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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