rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

安信价值成长混合A (安信价成A 008891) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6181

-0.0078 -0.48%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.6181 -0.48%
2021-07-27 1.6259 -3.74%
2021-07-26 1.6890 -3.28%
2021-07-23 1.7463 -1.74%
2021-07-22 1.7773 0.53%
2021-07-21 1.7680 1.84%
2021-07-20 1.7360 -0.45%
2021-07-19 1.7438 -0.03%
2021-07-16 1.7444 -1.22%

购买指南

更多
  • 2020-02-21
  • 偏股型基金
  • 3.98亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 安信价值成长混合A 基金简称 安信价成A 基金代码 008891
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-21 基金公司 安信基金 基金经理 陈振宇、聂世林
总份额 1.85亿份 总净资产 3.98亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.48% -7.89% -4.07% -7.00% 31.70% -1.34%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

陈振宇: 硕士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年163天
任职收益: 61.81% 同期上证: 12.67%
简历: 陈振宇先生:经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。
聂世林: 硕士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年163天
任职收益: 61.81% 同期上证: 12.67%
简历: 聂世林先生:中国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年2月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.85亿份 1,508.02万份 3,441.87万份 -1,933.85万份 -9.45%
2021-03-31 2.05亿份 7,627.57万份 9,045.78万份 -1,418.21万份 -6.48%
2020-12-31 2.19亿份 3,829.56万份 8,523.28万份 -4,693.72万份 -17.66%
2020-09-30 2.66亿份 6,849.8万份 2.9亿份 -2.22亿份 -45.50%
2020-06-30 4.88亿份 1,068.95万份 5.85亿份 -5.74亿份 -54.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.46亿元 83.91% -9.1%
债券 3.06万元 0.01% -86.22%
存款与备付金 5,840.91万元 14.15% 65.54%
其他资产 797.36万元 1.93% 490.41%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 8.03万 3,902.06万 9.80%
紫金矿业 365.6万 3,175.97万 7.98%
贵州茅台 1.27万 2,612.01万 6.56%
海尔智家 96.7万 2,505.45万 6.29%
东方财富 72.94万 2,391.64万 6.01%
今世缘 43.98万 2,381.96万 5.98%
中兴通讯 94.04万 1,897.53万 4.77%
中国汽研 100.51万 1,736.81万 4.36%
上汽集团 73.92万 1,624.02万 4.08%
立讯精密 33.24万 1,529.04万 3.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.78亿 44.67%
金融业 2,395.11万 6.02%
科学研究和技术服务业 1,736.81万 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,173.72万 2.95%
租赁和商务服务业 559.99万 1.41%
建筑业 2.54万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.57万 0.01%
批发和零售业 4.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万兴转债 306 3.06万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.06万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信价回A 1.2685 2.09%
安信价回C 1.2650 2.09%
安信医药 1.8030 1.98%
安信医药A 1.1093 1.38%
安信价精 4.6460 1.37%
安信医药C 1.1063 1.37%
安信制造 1.7340 0.81%
安信精选C 1.0372 0.48%
安信精选A 1.0415 0.48%
安信永盈 1.0255 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014