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华泰紫金智鑫3月定开债券发起 (华泰智鑫 008982) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0364

0.0007 0.07%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0364 0.07%
2021-10-15 1.0357 0.01%
2021-10-13 1.0356 0.01%
2021-10-12 1.0355 -0.01%
2021-10-11 1.0356 -0.03%
2021-10-08 1.0359 0.04%
2021-09-30 1.0355 0.03%
2021-09-29 1.0352 0.04%
2021-09-24 1.0348 1.44%

购买指南

更多
  • 2020-02-17
  • 债券型基金
  • 5.06亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 基金简称 华泰智鑫 基金代码 008982
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-17 基金公司 华泰资管 基金经理 赵骥
总份额 5.1亿份 总净资产 5.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 1.60% 3.99% 7.02% 2.40% 7.32%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

赵骥: 硕士 任职日期: 2021-07-30 任职天数: 84天
任职收益: 3.79% 同期上证: 5.45%
简历: 赵骥女士:硕士研究生,华泰证券(上海)资产管理有限公司投资主办人。2007至2010年供职于广发银行金融市场部,2010年至2015年供职于招商银行资产负债管理部负责司库投融资管理,2015年至2020年供职于第一创业证券资产管理部。2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益产品投资管理工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 5.1亿份 -- 5亿份 -- -49.50%
2020-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.09亿元 98.04% -1.26%
存款与备付金 116.71万元 0.22% 15.92%
其他资产 898.48万元 1.73% -6.71%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 80万 8,003.2万 15.82%
19国开07 50万 5,030万 9.94%
18国开12 50万 5,016.5万 9.91%
20国开16 50万 5,008.5万 9.90%
13平煤债 50万 4,388万 8.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,040.5万 15.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-华泰资管

基金名称 净值 涨跌幅
华泰食品A 1.0668 1.81%
华泰食品C 1.0668 1.80%
华泰泰盈C 1.5756 1.00%
华泰泰盈A 1.5811 1.00%
华泰智能 1.4719 0.48%
华泰信息A 0.9609 0.38%
华泰信息C 0.9570 0.36%
华泰科创A 1.2880 0.21%
科创华泰 1.2847 0.20%
华泰季享A 1.0665 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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