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湘财久丰3个月定开债券A (湘财久丰A 009122) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0602

0.0003 0.03%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0602 0.03%
2021-10-15 1.0599 0.05%
2021-10-13 1.0594 0.63%
2021-10-12 1.0528 -0.01%
2021-10-11 1.0529 -0.02%
2021-10-08 1.0531 -0.03%
2021-09-30 1.0534 -0.01%
2021-09-29 1.0535 -0.01%
2021-09-28 1.0536 -0.03%

购买指南

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  • 2020-03-09
  • 债券型基金
  • 7,464.02万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 湘财久丰3个月定开债券A 基金简称 湘财久丰A 基金代码 009122
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-09 基金公司 湘财基金 基金经理 刘勇驿
总份额 6,708.34万份 总净资产 7,464.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 1.46% 2.40% 3.60% 5.38% 4.35%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,708.34万份 7,134.83万份 5,464.25万份 1,670.58万份 33.16%
2021-03-31 5,037.76万份 4,005.92万份 1.45亿份 -1.05亿份 -67.56%
2020-12-31 1.55亿份 5,465.84万份 14.61万份 5,451.23万份 54.09%
2020-09-30 1.01亿份 5.63万份 9,679.54万份 -9,673.91万份 -48.98%
2020-06-30 1.98亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,918.69万元 39.04% -41.1%
存款与备付金 749.76万元 10.03% 400.73%
其他资产 3,807.27万元 50.93% 510.14%
报告期:2021-06-30 资产总值:7,475.72万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出02 10万 996.7万 13.35%
20民生银行CD485 10万 970.8万 13.01%
进出1902 5万 500.15万 6.70%
21国债(7) 2.5万 250.5万 3.36%
国开1805 2万 200.54万 2.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 250.5万 3.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-湘财基金

基金名称 净值 涨跌幅
湘财长源A 1.1554 0.43%
湘财长源C 1.1409 0.42%
湘财长顺C 1.1672 0.25%
湘财长顺A 1.1700 0.25%
湘财长兴C 1.1960 0.08%
湘财长兴A 1.2065 0.07%
湘财久盈C 1.0214 0.01%
湘财久盈A 1.0248 0.01%
湘财长泽A 1.2559 -0.12%
湘财长泽C 1.2483 -0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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