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华泰保兴科荣混合C (华泰科荣C 009125) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1196

0.0001 0.01%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.1196 0.01%
2021-09-24 1.1195 0.53%
2021-09-23 1.1136 0.08%
2021-09-22 1.1127 -0.15%
2021-09-17 1.1144 -0.03%
2021-09-16 1.1147 -0.68%
2021-09-15 1.1223 0.19%
2021-09-14 1.1202 0.00%
2021-09-13 1.1202 -0.44%

购买指南

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  • 2020-03-23
  • 偏债型基金
  • 4.85亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴科荣混合C 基金简称 华泰科荣C 基金代码 009125
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-23 基金公司 华泰保兴 基金经理 赵旭照、周咏梅
总份额 1.31万份 总净资产 4.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% -0.12% 0.40% 1.02% 7.08% 3.10%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

周咏梅: 硕士 任职日期: 2020-05-21 任职天数: 1年129天
任职收益: 11.95% 同期上证: 24.93%
简历: 周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。自2020年5月21日起担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。
赵旭照: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 1年191天
任职收益: 11.94% 同期上证: 30.49%
简历: 赵旭照先生:中国籍,北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2018年1月15日起任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.31万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 1.31万份 -- 20.02份 -- -0.15%
2020-12-31 1.31万份 -- 1,020.51份 -- -7.24%
2020-09-30 1.41万份 -- 10.01份 -- -0.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,178.88万元 14.22% -6.6%
债券 4.8亿元 83.48% 9.66%
存款与备付金 850.57万元 1.48% -26.79%
其他资产 473.52万元 0.82% -63.7%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 260万 1,729万 3.57%
贵州茅台 6,000 1,234.02万 2.55%
招商银行 21万 1,137.99万 2.35%
一心堂 32万 1,059.52万 2.19%
隆基股份 10.4万 923.94万 1.91%
工商银行 140万 723.8万 1.49%
大参林 9万 459.99万 0.95%
格力电器 5.5万 286.55万 0.59%
海尔智家 10万 259.1万 0.53%
老白干酒 4万 105.2万 0.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,597.05万 7.42%
制造业 3,014.37万 6.22%
批发和零售业 1,520.4万 3.14%
科学研究和技术服务业 16.21万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.08万 0.02%
农、林、牧、渔业 2.69万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 5.03万 0.01%
租赁和商务服务业 4.95万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中油EB 41.4万 4,232.84万 8.73%
16凤凰EB 38.08万 3,973.68万 8.20%
15国盛EB 33.43万 3,420.3万 7.06%
21国债06 30万 3,000.9万 6.19%
21华泰G5 25万 2,494.25万 5.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,996.3万 8.25%
企业债 1.33亿 27.42%
可转债 1.32亿 27.34%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰智选A 2.0871 0.73%
华泰智选C 2.0502 0.73%
华泰策略C 1.2294 0.65%
华泰策略A 1.2474 0.65%
华保健康A 1.6299 0.61%
华保健康C 1.5970 0.60%
华泰久盈 1.0210 0.07%
华泰尊诚 1.1067 0.04%
华泰科荣A 1.1212 0.02%
华泰恒利C 1.0004 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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