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宝盈盈辉纯债A (宝盈盈辉A 009282) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0525

0.0000 0.00%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.0525 0.00%
2021-09-23 1.0525 -0.01%
2021-09-22 1.0526 0.06%
2021-09-17 1.0520 0.00%
2021-09-16 1.0520 0.01%
2021-09-15 1.0519 0.01%
2021-09-14 1.0518 -0.01%
2021-09-13 1.0519 0.01%
2021-09-10 1.0518 0.00%

购买指南

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  • 2020-05-15
  • 债券型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈盈辉纯债A 基金简称 宝盈盈辉A 基金代码 009282
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-15 基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋、杨献忠
总份额 1.01亿份 总净资产 1.03亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.12% 8.20% 9.23% 11.19% 9.41%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

杨献忠: 硕士 任职日期: 2021-01-16 任职天数: 251天
任职收益: 9.47% 同期上证: 0.47%
简历: 杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。
邓栋: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 1年135天
任职收益: 9.95% 同期上证: 24.95%
简历: 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.01亿份 -- 1,279.98份 -- -0.00%
2021-03-31 1.01亿份 -- 8,004.76万份 -- -44.26%
2020-12-31 1.81亿份 1.01亿份 1亿份 76.21万份 0.42%
2020-09-30 1.8亿份 5.28万份 2.7万份 2.58万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.06亿元 95.29% 10.56%
存款与备付金 73.41万元 0.66% -63.45%
其他资产 452.73万元 4.05% 32.33%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出12 40万 4,015.2万 39.16%
19进出08 20万 2,013.6万 19.64%
21进出02 20万 1,999.8万 19.50%
19国开03 10万 1,007.8万 9.83%
19国开14 10万 1,003.8万 9.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 600万 5.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金穗 1.6292 9.06%
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
中银高息A1 9.4500 0.85%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
鹏华丰和A 1.4680 0.62%
鹏华丰和C 1.3310 0.60%
东方鑫裕 1.0187 0.47%
国泰招惠 1.2391 0.47%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈消费 1.7084 0.95%
宝盈价值A 2.4950 0.81%
宝盈价值C 2.4450 0.78%
宝盈龙头A 1.0387 0.66%
宝盈龙头C 1.0262 0.66%
宝盈医疗 2.1620 0.65%
宝盈研究C 2.1065 0.50%
宝盈研究A 2.1249 0.50%
宝盈优势A 1.3977 0.47%
宝盈科技 3.8500 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

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