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民生加银睿智一年定开债券发起式 (民生睿智 009295) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0021

0.0006 0.06%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.0021 0.06%
2021-09-17 1.0015 -0.03%
2021-09-10 1.0018 -0.04%
2021-09-03 1.0022 0.09%
2021-08-27 1.0013 0.00%
2021-08-20 1.0013 0.10%
2021-08-13 1.0003 -0.03%
2021-08-06 1.0006 0.04%
2021-07-30 1.0002 0.12%

购买指南

更多
  • 2020-04-10
  • 债券型基金
  • 2.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银睿智一年定开债券发起式 基金简称 民生睿智 基金代码 009295
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-10 基金公司 民生加银 基金经理 胡振仓
总份额 2.1亿份 总净资产 2.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.08% 1.19% 2.20% 3.78% 2.36%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

胡振仓: 硕士 任职日期: 2020-04-07 任职天数: 1年170天
任职收益: 0.15% 同期上证: 28.09%
简历: 胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士,多年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年9

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2亿元 95.84% -1.5%
存款与备付金 582.2万元 2.79% 468.75%
其他资产 285.48万元 1.37% 16.56%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.09亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 90万 9,029.7万 43.31%
20国开02 50万 4,919.5万 23.60%
20浦发银行CD493 30万 2,912.4万 13.97%
20中航资本SCP005 20万 2,011.2万 9.65%
19京津冀MTN002 10万 1,013.1万 4.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金穗 1.6292 9.06%
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
鹏华丰和A 1.4680 0.62%
鹏华丰和C 1.3310 0.60%
东方鑫裕 1.0187 0.47%
国泰招惠 1.2391 0.47%
富荣富安A 1.1310 0.44%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
生科ETF 0.9430 0.92%
民生稳健 3.7560 0.81%
民生科技 2.1490 0.75%
民生智造 2.3604 0.61%
民生行业C 5.1720 0.56%
民生行业A 5.1970 0.56%
民生策略C 5.1670 0.53%
民生策略A 5.1940 0.52%
民生红利 3.5370 0.51%
民生龙头 1.5870 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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