rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达优质企业三年持有混合 (易基优质 009342) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2479

-0.0185 -1.46%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-11-19 1.2664 0.96%
2021-11-12 1.2544 -1.11%
2021-11-05 1.2685 -1.69%
2021-10-29 1.2903 -2.06%
2021-10-22 1.3175 0.08%
2021-10-15 1.3164 2.40%
2021-10-08 1.2855 2.46%
2021-09-30 1.2546 4.79%
2021-09-24 1.1972 -2.09%

购买指南

更多
  • 2020-06-15
  • 偏股型基金
  • 99.25亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达优质企业三年持有混合 基金简称 易基优质 基金代码 009342
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-15 基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
总份额 79.11亿份 总净资产 99.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“十八、风险揭示”部分。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.96% -3.80% 0.02% -7.73% 3.79% -7.27%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

张坤: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 1年175天
任职收益: 26.64% 同期上证: 22.09%
简历: 张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 79.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 93.51亿元 93.77% -11.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.77亿元 5.78% 27.51%
其他资产 4,391.1万元 0.44% -94.68%
报告期:2021-09-30 资产总值:99.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 445万 9.86亿 9.93%
贵州茅台 53.8万 9.85亿 9.92%
五粮液 445万 9.76亿 9.84%
海康威视 1,760万 9.68亿 9.75%
洋河股份 566万 9.4亿 9.47%
腾讯控股 242.32万 9.31亿 9.38%
香港交易所 230万 9.19亿 9.26%
招商银行 1,680.01万 8.48亿 8.54%
平安银行 4,300万 7.71亿 7.77%
伊利股份 1,630.02万 6.15亿 6.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 54.72亿 55.14%
金融业 16.19亿 16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.99万 0.06%
卫生和社会工作 569.02万 0.06%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 7.77万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.05万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%
鹏扬制造C 1.5017 3.35%
鹏扬制造A 1.5114 3.35%
南华丰淳A 2.4692 3.10%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
稀土 1.0008 3.31%
易基资源 1.6700 2.33%
碳中和50 0.7956 1.26%
易基智能A 1.5458 1.12%
易基智能C 1.5281 1.12%
易基亚洲 1.1780 0.86%
易基供给 2.4218 0.79%
易基药行 1.5098 0.79%
电动汽车 1.5975 0.78%
医药美元 0.2344 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014