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易方达优质企业三年持有混合 (易基优质 009342) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9085

-0.0410 -4.32%
2022/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-11-25 0.9085 -4.32%
2022-11-18 0.9495 2.87%
2022-11-11 0.9230 4.85%
2022-11-04 0.8803 11.12%
2022-10-28 0.7922 -10.97%
2022-10-21 0.8898 -5.90%
2022-10-14 0.9456 -4.31%
2022-09-30 0.9882 2.01%
2022-09-23 0.9687 -2.22%

购买指南

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  • 2020-06-15
  • 偏股型基金
  • 78.18亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达优质企业三年持有混合 基金简称 易基优质 基金代码 009342
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-15 基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
总份额 79.11亿份 总净资产 78.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“十八、风险揭示”部分。

业绩表现(2022-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.32% 2.10% -12.81% -12.32% -28.26% -27.52%
上证综指 0.14% 6.37% -4.16% -0.91% -12.97% -14.78%
沪深300 -0.68% 6.62% -8.08% -5.64% -22.31% -23.57%
上证基指 -1.14% 4.58% -5.01% -1.85% -15.15% -15.28%

基金经理

张坤: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 2年174天
任职收益: -5.05% 同期上证: 6.25%
简历: 张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2022-06-30 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2022-03-31 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 79.11亿份 -- -- -- 0.00%
2021-09-30 79.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 73.74亿元 94.15% -15.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.36亿元 5.56% -18.18%
其他资产 2,245.71万元 0.29% -70.85%
报告期:2022-09-30 资产总值:78.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 336万 7.75亿 9.91%
五粮液 458万 7.75亿 9.91%
贵州茅台 41.3万 7.73亿 9.89%
洋河股份 488万 7.72亿 9.87%
腾讯控股 290万 6.99亿 8.94%
招商银行 1,680.01万 5.65亿 7.23%
伊利股份 1,710.01万 5.64亿 7.21%
香港交易所 230万 5.61亿 7.17%
美团-W 333万 4.99亿 6.38%
药明生物 803万 3.44亿 4.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 36.61亿 46.83%
金融业 5.65亿 7.23%
卫生和社会工作 2.87亿 3.68%
租赁和商务服务业 7,452.06万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.26万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发动能A 1.6429 4.18%
永赢添盈 0.8791 4.12%
永赢添利 1.6433 4.05%
西部聚禾A 0.8975 3.90%
西部聚禾C 0.8954 3.90%
利得优选C 0.9720 3.85%
永赢惠添C 0.8470 3.82%
永赢惠添A 0.8527 3.82%
利得优选A 0.9820 3.81%
永赢乾元 1.0389 3.71%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行指基 0.8377 2.33%
易基金融 1.1075 2.31%
建材ETF易方达 0.8730 2.25%
银行LOF易方达 1.0513 2.24%
易基银行C 1.0440 2.22%
易基资源 1.2650 1.69%
证券保险 0.5890 1.66%
非银联接A 0.8047 1.58%
非银联接C 0.8019 1.56%
易基国改 2.0040 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
地产基金C 0.6980 6.21%
鹏华地产C 0.9880 4.88%
工银升级A 1.3622 4.52%
工银升级C 1.3307 4.51%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰地产C 0.8988 4.26%
广发动能A 1.6429 4.18%
永赢添盈 0.8791 4.12%
南方地产C 0.7676 4.07%
南方地产E 0.7676 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5951 56.31%
弘收高收2XB 100.0000 46.91%
华泰经济 1.6207 35.53%
前海汇鑫C 1.0560 29.25%
前海汇鑫A 1.0760 29.17%
华泰时代A 0.6176 26.66%
华泰时代C 0.6119 26.58%
光大品质A 0.7116 25.48%
光大品质C 0.7105 25.42%
中科沃安A 1.2484 24.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4167 139.60%
南华启航C 2.4488 139.25%
同泰泰和A 2.0539 107.98%
同泰泰和C 2.0522 107.89%
浦银普丰C 1.5951 58.12%
融通鑫新A 1.2257 36.10%
融通鑫新C 1.2189 35.78%
创金专精A 1.1207 34.60%
中庚先锋 1.0839 34.55%
农银消费H 8.2732 34.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4167 144.02%
南华启航C 2.4488 143.37%
同泰泰和A 2.0539 111.66%
同泰泰和C 2.0522 111.49%
广发石油C 2.3963 81.00%
万家宏观 2.0676 69.52%
华宝油气C 0.8215 63.19%
石油A现汇 0.3385 63.05%
万家新利 1.6435 62.58%

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