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工银科技创新6个月定开混合C (工银科创C 009365) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3179

0.0136 1.04%
2022/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-18 1.3179 1.04%
2022-01-17 1.3043 1.92%
2022-01-14 1.2797 1.14%
2022-01-13 1.2653 -1.47%
2022-01-12 1.2842 1.37%
2022-01-11 1.2669 -0.89%
2022-01-10 1.2783 0.22%
2022-01-07 1.2755 -1.24%
2022-01-06 1.2915 -0.79%

购买指南

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  • 2020-05-07
  • 偏股型基金
  • 4.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银科技创新6个月定开混合C 基金简称 工银科创C 基金代码 009365
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓、夏雨
总份额 4,473.45万份 总净资产 4.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.03% -3.61% -10.43% -11.63% -1.03% -4.68%
上证综指 1.38% -1.33% -0.35% 0.55% -1.02% -1.92%
沪深300 1.83% -2.19% -2.95% -5.42% -13.58% -2.57%
上证基指 0.96% -1.32% -1.69% -2.84% -4.34% -1.93%

基金经理

夏雨: 硕士 任职日期: 2021-12-07 任职天数: 42天
任职收益: -8.52% 同期上证: -0.70%
简历: 夏雨先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信,现任研究部计算机行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
赵蓓: 硕士 任职日期: 2020-04-25 任职天数: 1年268天
任职收益: 30.43% 同期上证: 26.80%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4,473.45万份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 4,473.45万份 1,031.42万份 2,185.53万份 -1,154.11万份 -20.51%
2021-03-31 5,627.56万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 5,627.56万份 250.15万份 5,724.15万份 -5,474万份 -49.31%
2020-09-30 1.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.65亿元 90.61% -9.9%
债券 28.67万元 0.07% 15.43%
存款与备付金 3,737.08万元 9.29% 127.75%
其他资产 12.71万元 0.03% -41.67%
报告期:2021-09-30 资产总值:4.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯莱英 9万 4,013.1万 10.00%
博腾股份 40万 3,810.4万 9.50%
美迪西 5万 3,726.85万 9.29%
药明康德 24万 3,667.2万 9.14%
昭衍新药 23万 3,634万 9.06%
泰格医药 18.01万 3,133.6万 7.81%
泰和新材 150万 2,895万 7.21%
山东赫达 51万 2,155.26万 5.37%
九洲药业 30万 1,652.7万 4.12%
健帆生物 20万 1,171.14万 2.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.9亿 47.44%
科学研究和技术服务业 1.53亿 38.11%
文化、体育和娱乐业 792.59万 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.4万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 24.03万 0.06%
批发和零售业 16.06万 0.04%
金融业 11.28万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.73万 0.01%
住宿和餐饮业 4.02万 0.01%
建筑业 2.85万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健帆转债 2,484 28.67万 0.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 28.67万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财医疗 0.8300 4.39%
万家宏观 1.3907 4.38%
德盛安心 0.5970 4.37%
万家精选 1.1510 4.30%
万家新利 1.1462 4.26%
景顺回报 2.0440 3.55%
浦银创新A 1.0087 3.48%
浦银创新C 1.0043 3.47%
景顺资源 0.5720 3.25%
富国地产C 1.4041 3.08%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银远见C 0.9989 3.01%
工银远见A 1.0033 3.01%
工银转型A 4.0400 2.75%
工银转型C 4.0220 2.73%
工银金地C 2.6380 2.41%
工银金地A 2.6850 2.40%
工银精金A 1.5118 2.11%
工银精金C 1.4760 2.10%
工银国家 2.4280 2.10%
工银平衡 0.6555 1.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
万家宏观 1.3907 4.38%
德盛安心 0.5970 4.37%
万家精选 1.1510 4.30%
万家新利 1.1462 4.26%
基建联接A 0.9126 4.01%
基建联接C 0.9077 4.01%
信诚基建C 0.8434 4.01%
景顺回报 2.0440 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2338 19.16%
石油C现汇 0.2333 19.15%
广发石油C 1.4837 19.15%
油气美元 0.0836 18.08%
华宝油气C 0.5271 17.97%
易原油C 0.9289 14.79%
易原油A汇 0.1506 14.78%
南方原油C 0.9619 14.77%
易原油C汇 0.1461 14.76%
前海中药A 2.2999 14.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6401 63.35%
金信民兴A 1.1624 62.91%
金信民兴C 1.7019 62.35%
蜂巢丰瑞A 1.5472 55.59%
蜂巢丰瑞C 1.4995 48.85%
石油A现汇 0.2338 35.93%
石油C现汇 0.2333 35.32%
农银消费H 8.2732 34.30%
油气美元 0.0836 33.97%
九泰久益A 2.5680 33.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.3347 92.08%
前海经济A 3.3545 91.58%
大成国改 3.5590 83.45%
华夏景气 3.8858 81.44%
广发因子 3.7795 76.49%
交银趋势A 4.5416 73.78%
石油A现汇 0.2338 69.67%
华夏磐利A 1.7998 69.58%
华夏磐利C 1.7892 68.90%

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