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浦银安盛科技创新一年定开混合C (浦银创新C 009367) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1069

0.0169 1.55%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 1.1069 1.55%
2021-11-19 1.0900 -0.08%
2021-11-12 1.0909 1.99%
2021-11-05 1.0696 -4.58%
2021-10-29 1.1209 2.52%
2021-10-22 1.0934 2.57%
2021-10-15 1.0660 1.49%
2021-10-08 1.0504 -2.32%
2021-09-30 1.0754 -1.07%

购买指南

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  • 2020-09-11
  • 偏股型基金
  • 2.96亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 浦银安盛科技创新一年定开混合C 基金简称 浦银创新C 基金代码 009367
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-11 基金公司 浦银安盛 基金经理 褚艳辉
总份额 1,539.81万份 总净资产 2.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.55% 1.23% 3.40% 12.56% 0.00% 8.83%
上证综指 0.27% 2.36% -0.22% -0.50% 3.75% 2.90%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 -0.06% 0.84% 0.02% 0.82% 2.15% 1.19%

基金经理

褚艳辉: 硕士 任职日期: 2020-09-08 任职天数: 1年85天
任职收益: 10.69% 同期上证: 7.85%
简历: 褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理,现任公司绝对收益部总经理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年7月至2018年11月,担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年3月,担任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起,担任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起,担任浦银安盛安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,539.81万份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 1,539.81万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 1,539.81万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.62亿元 87.76% 0.19%
债券 1,002.4万元 3.36% -0.07%
存款与备付金 2,067.48万元 6.93% -43.2%
其他资产 582.12万元 1.95% 2,407.01%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 8.8万 1,344.64万 4.54%
宁德时代 2.3万 1,209.18万 4.08%
美迪西 1.3万 968.98万 3.27%
阳光电源 6.5万 964.47万 3.25%
德方纳米 1.8万 873万 2.94%
隆基股份 10.4万 857.79万 2.89%
奕瑞科技 1.7万 711.96万 2.40%
天齐锂业 6.3万 639.45万 2.16%
晶晨股份 6.1万 635.5万 2.14%
锦浪科技 2.5万 605万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.01亿 67.95%
科学研究和技术服务业 3,118.36万 10.52%
采矿业 733.98万 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 696.47万 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 431.17万 1.45%
卫生和社会工作 258.57万 0.87%
建筑业 218.02万 0.74%
批发和零售业 6.97万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.01%
住宿和餐饮业 4.02万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出03 10万 1,002.4万 3.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信华丰 1.8882 21.70%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家宏观 1.2023 2.38%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银创新A 1.1111 1.56%
浦银创新C 1.1069 1.55%
浦银养老2040 1.0445 1.53%
证券公司 1.0010 1.37%
沪港深F 0.9214 0.89%
高股息 1.5769 0.81%
浦银股息A 1.3800 0.76%
浦银股息C 1.3723 0.76%
浦银400 1.9420 0.73%
浦银安久C 1.0024 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信华丰 1.8882 21.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.8882 29.88%
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
嘉实稀土A 1.1426 15.37%
嘉实稀土C 1.1423 15.36%
金信核心 1.4162 15.15%
创金数字A 1.6285 14.34%
创金数字C 1.6215 14.29%
万家汽车A 3.2700 14.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
华商新兴 3.1420 75.73%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
国投进宝 5.0600 71.29%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%
平安创新C 3.7480 68.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势A 2.3851 129.05%
阿尔优势C 2.3684 127.93%
华夏景气 4.1016 120.61%
创金汽车A 3.7679 119.89%
创金汽车C 3.6723 118.38%
建信能源 3.0224 116.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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